基金经理：吴昊
| 单位净值:5.4248 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:5.4248 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通电子信息传媒产业股票C(006080)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 167,390,051 | 7,754,280 | -46,648,883 | -60,362,452 |
| 利息收入 | 76,052 | 41,041 | 266,857 | 134,376 |
| 其中：存款利息收入 | 76,052 | 41,041 | 266,857 | 134,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 159,989,791 | 5,151,091 | -68,753,006 | -131,996,409 |
| 其中：股票投资收益 | 158,097,463 | 3,883,475 | -73,544,410 | -136,301,169 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 181,910 | 114,410 | 8,137 | -3,826 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,710,418 | 1,153,207 | 4,783,267 | 4,308,585 |
| 公允价值变动收益 | 6,822,658 | 2,468,648 | 21,635,686 | 71,413,782 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 501,551 | 93,500 | 201,579 | 85,799 |
| 费用 | 5,610,198 | 3,272,294 | 11,405,619 | 6,171,836 |
| 管理人报酬 | 3,296,900 | 1,906,325 | 7,146,046 | 3,934,539 |
| 托管费 | 549,483 | 317,721 | 1,191,008 | 655,756 |
| 销售服务费 | 1,600,839 | 962,859 | 2,888,155 | 1,488,855 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,977 | 85,390 | 180,411 | 92,686 |
| 利润总额 | 161,779,853 | 4,481,986 | -58,054,502 | -66,534,288 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 161,779,853 | 4,481,986 | -58,054,502 | -66,534,288 |
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