基金经理：
| 单位净值:2.0182 | 净值增长率:-6.69% | 净值增长率:-6.69% | 累计净值:2.0182 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通电子信息传媒产业股票C(006080)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -60,362,452 | -149,280,822 | 332,099,701 | -527,048,540 |
| 利息收入 | 134,376 | 594,918 | 323,428 | 397,806 |
| 其中：存款利息收入 | 134,376 | 592,884 | 323,428 | 397,806 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,034 | - | - |
| 投资收益 | -131,996,409 | -172,400,787 | 116,871,090 | -485,058,563 |
| 其中：股票投资收益 | -136,301,169 | -178,106,277 | 113,155,910 | -487,804,691 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,826 | - | - | 577,955 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,308,585 | 5,705,491 | 3,715,181 | 2,168,173 |
| 公允价值变动收益 | 71,413,782 | 20,533,020 | 213,801,719 | -45,420,310 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 85,799 | 1,992,026 | 1,103,463 | 3,032,527 |
| 费用 | 6,171,836 | 26,586,771 | 15,387,888 | 19,304,622 |
| 管理人报酬 | 3,934,539 | 18,332,625 | 10,790,906 | 13,334,118 |
| 托管费 | 655,756 | 3,055,438 | 1,798,484 | 2,222,353 |
| 销售服务费 | 1,488,855 | 4,999,624 | 2,699,831 | 3,550,140 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,686 | 199,077 | 98,667 | 198,011 |
| 利润总额 | -66,534,288 | -175,867,594 | 316,711,813 | -546,353,162 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -66,534,288 | -175,867,594 | 316,711,813 | -546,353,162 |
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