基金经理：杨宁嘉
| 单位净值:2.2119 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.2119 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通电子信息传媒产业股票C(006080)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 332,099,701 | -527,048,540 | -344,049,624 | 28,700,299 |
| 利息收入 | 323,428 | 397,806 | 221,639 | 143,523 |
| 其中：存款利息收入 | 323,428 | 397,806 | 221,639 | 143,523 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 116,871,090 | -485,058,563 | -391,390,919 | 11,945,272 |
| 其中：股票投资收益 | 113,155,910 | -487,804,691 | -393,522,883 | 11,581,278 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 577,955 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,715,181 | 2,168,173 | 2,131,965 | 363,994 |
| 公允价值变动收益 | 213,801,719 | -45,420,310 | 46,128,981 | 14,849,172 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,103,463 | 3,032,527 | 990,674 | 1,762,331 |
| 费用 | 15,387,888 | 19,304,622 | 9,411,133 | 11,686,659 |
| 管理人报酬 | 10,790,906 | 13,334,118 | 6,489,796 | 4,196,177 |
| 托管费 | 1,798,484 | 2,222,353 | 1,081,633 | 699,363 |
| 销售服务费 | 2,699,831 | 3,550,140 | 1,738,229 | 995,871 |
| 交易费用 | - | - | - | 5,639,811 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,667 | 198,011 | 101,475 | 155,438 |
| 利润总额 | 316,711,813 | -546,353,162 | -353,460,757 | 17,013,639 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 316,711,813 | -546,353,162 | -353,460,757 | 17,013,639 |
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