基金经理：万琼
| 单位净值:3.0934 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:3.0934 | 截止日期:2022/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -504,738,606 | 331,802,635 | 151,476,747 | 94,548,467 |
| 利息收入 | 458,525 | 411,410 | 175,900 | 305,656 |
| 其中：存款利息收入 | 458,525 | 411,410 | 175,900 | 305,656 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 57,144,829 | 44,772,750 | 9,901,702 | 76,048,583 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 83,463,609 | 35,205,500 | 5,785,758 | 72,200,129 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -26,318,780 | 9,567,250 | 4,115,943 | 3,848,454 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -564,368,157 | 285,966,523 | 141,092,276 | 18,491,367 |
| 汇兑收益 | 1,098,046 | -259,911 | -74,430 | -1,646,381 |
| 其他收入 | 928,151 | 911,863 | 381,300 | 1,349,242 |
| 费用 | 3,280,396 | 2,687,588 | 974,010 | 1,353,308 |
| 管理人报酬 | 677,071 | 775,367 | 305,121 | 332,645 |
| 托管费 | 282,113 | 323,070 | 127,134 | 138,602 |
| 销售服务费 | 1,987,052 | 1,170,312 | 385,941 | 487,444 |
| 交易费用 | - | 50,129 | 35,895 | 46,701 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,179 | 214,475 | 91,221 | 220,733 |
| 利润总额 | -508,019,001 | 329,115,047 | 150,502,737 | 93,195,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -508,019,001 | 329,115,047 | 150,502,737 | 93,195,159 |
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