单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
331,802,635 |
151,476,747 |
94,548,467 |
-6,740,154 |
利息收入 |
411,410 |
175,900 |
305,656 |
220,446 |
其中:存款利息收入 |
411,410 |
175,900 |
305,656 |
220,446 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
44,772,750 |
9,901,702 |
76,048,583 |
55,732,977 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
35,205,500 |
5,785,758 |
72,200,129 |
51,041,868 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
9,567,250 |
4,115,943 |
3,848,454 |
4,691,109 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
285,966,523 |
141,092,276 |
18,491,367 |
-63,736,471 |
汇兑收益 |
-259,911 |
-74,430 |
-1,646,381 |
125,991 |
其他收入 |
911,863 |
381,300 |
1,349,242 |
916,904 |
费用 |
2,687,588 |
974,010 |
1,353,308 |
714,022 |
管理人报酬 |
775,367 |
305,121 |
332,645 |
176,118 |
托管费 |
323,070 |
127,134 |
138,602 |
73,383 |
销售服务费 |
1,170,312 |
385,941 |
487,444 |
222,169 |
交易费用 |
50,129 |
35,895 |
46,701 |
38,999 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
214,475 |
91,221 |
220,733 |
103,880 |
利润总额 |
329,115,047 |
150,502,737 |
93,195,159 |
-7,454,175 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
329,115,047 |
150,502,737 |
93,195,159 |
-7,454,175 |
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