基金经理：万琼
| 单位净值:4.9414 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:4.9414 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接C(006075)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 336,937,797 | 1,350,403,834 | 761,416,933 | 681,811,785 |
| 利息收入 | 11,074,530 | 19,779,978 | 6,543,085 | 1,128,106 |
| 其中：存款利息收入 | 11,074,530 | 19,779,978 | 6,543,085 | 1,128,106 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 106,619,636 | 151,316,082 | 38,183,173 | 38,801,670 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 132,090,737 | 113,881,525 | 9,170,235 | 35,197,675 |
| 债券投资收益 | - | 2,212,443 | 2,212,443 | 52,371 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -25,471,101 | 35,222,113 | 26,800,494 | 3,551,625 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 215,312,685 | 1,179,392,332 | 720,229,528 | 640,637,821 |
| 汇兑收益 | 1,245,747 | -3,073,277 | -4,784,495 | -146,721 |
| 其他收入 | 2,685,199 | 2,988,719 | 1,245,643 | 1,390,909 |
| 费用 | 5,244,733 | 12,120,479 | 5,197,086 | 5,026,162 |
| 管理人报酬 | 1,797,430 | 3,838,575 | 1,652,979 | 1,253,610 |
| 托管费 | 628,075 | 1,599,406 | 688,741 | 522,337 |
| 销售服务费 | 2,322,251 | 5,941,424 | 2,610,902 | 2,870,827 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,899 | 221,095 | 107,139 | 218,372 |
| 利润总额 | 331,693,064 | 1,338,283,355 | 756,219,847 | 676,785,622 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 331,693,064 | 1,338,283,355 | 756,219,847 | 676,785,622 |
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