基金经理：万琼
| 单位净值:3.5397 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.5397 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 512,635,441 | -392,129,266 | -504,738,606 | 331,802,635 |
| 利息收入 | 520,595 | 1,018,977 | 458,525 | 411,410 |
| 其中：存款利息收入 | 520,595 | 1,018,977 | 458,525 | 411,410 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -908,317 | 66,579,611 | 57,144,829 | 44,772,750 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -2,768,071 | 87,679,182 | 83,463,609 | 35,205,500 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,859,753 | -21,099,571 | -26,318,780 | 9,567,250 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 511,545,504 | -463,059,702 | -564,368,157 | 285,966,523 |
| 汇兑收益 | 973,132 | 1,960,097 | 1,098,046 | -259,911 |
| 其他收入 | 504,526 | 1,371,752 | 928,151 | 911,863 |
| 费用 | 2,317,382 | 7,819,153 | 3,280,396 | 2,687,588 |
| 管理人报酬 | 578,564 | 1,473,788 | 677,071 | 775,367 |
| 托管费 | 241,068 | 614,078 | 282,113 | 323,070 |
| 销售服务费 | 1,374,867 | 5,297,622 | 1,987,052 | 1,170,312 |
| 交易费用 | - | - | - | 50,129 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,606 | 208,684 | 109,179 | 214,475 |
| 利润总额 | 510,318,059 | -399,948,419 | -508,019,001 | 329,115,047 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 510,318,059 | -399,948,419 | -508,019,001 | 329,115,047 |
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