基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.7129 | 净值增长率:10.15% | 累计净值:0.7129 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银创新成长混合A(006072)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,767,433 | -14,389,052 | -6,019,556 | -31,107,125 |
| 利息收入 | 5,196 | 16,030 | 7,979 | 32,059 |
| 其中：存款利息收入 | 5,196 | 16,030 | 7,979 | 32,059 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,857,122 | -16,730,166 | -7,861,550 | -26,873,988 |
| 其中：股票投资收益 | -4,021,822 | -16,973,356 | -8,048,165 | -27,014,842 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,437 | 3,017 | 2,400 | 20,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 163,263 | 240,172 | 184,216 | 119,912 |
| 公允价值变动收益 | -1,921,502 | 2,297,791 | 1,819,261 | -4,300,924 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,996 | 27,293 | 14,754 | 35,727 |
| 费用 | 207,731 | 618,173 | 402,447 | 1,036,742 |
| 管理人报酬 | 137,627 | 489,150 | 300,524 | 801,931 |
| 托管费 | 22,938 | 81,525 | 50,087 | 133,655 |
| 销售服务费 | 3,742 | 7,376 | 2,014 | 763 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,425 | 40,122 | 49,820 | 100,393 |
| 利润总额 | -5,975,164 | -15,007,225 | -6,422,002 | -32,143,867 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,975,164 | -15,007,225 | -6,422,002 | -32,143,867 |
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