基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1380 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河沃丰债券A(006070)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 24,699,184 | 31,256,981 | 18,294,526 | 28,033,820 |
| 利息收入 | 82,034 | 83,658 | 25,434 | 162,514 |
| 其中：存款利息收入 | 60,979 | 55,448 | 20,423 | 64,207 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,055 | 28,210 | 5,011 | 98,306 |
| 投资收益 | 18,757,756 | 31,871,832 | 16,102,567 | 31,538,916 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,757,756 | 31,871,832 | 16,102,567 | 31,538,916 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,859,222 | -698,517 | 2,166,525 | -3,667,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 172 | 8 | 0 | - |
| 费用 | 3,085,930 | 8,699,409 | 4,362,899 | 5,545,271 |
| 管理人报酬 | 1,040,893 | 2,193,431 | 1,082,688 | 2,173,791 |
| 托管费 | 346,964 | 731,144 | 360,896 | 724,597 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,601,679 | 5,586,564 | 2,825,961 | 2,458,449 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,601,679 | 5,586,564 | 2,825,961 | 2,458,449 |
| 其他费用 | 96,394 | 188,270 | 93,354 | 188,435 |
| 利润总额 | 21,613,253 | 22,557,573 | 13,931,627 | 22,488,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,613,253 | 22,557,573 | 13,931,627 | 22,488,548 |
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