基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2612 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河沃丰债券A(006070)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 14,931,709 | 57,338,837 | 24,699,184 | 31,256,981 |
| 利息收入 | 90,410 | 152,660 | 82,034 | 83,658 |
| 其中：存款利息收入 | 59,015 | 112,611 | 60,979 | 55,448 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,395 | 40,048 | 21,055 | 28,210 |
| 投资收益 | 25,378,510 | 39,140,575 | 18,757,756 | 31,871,832 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,378,510 | 39,140,575 | 18,757,756 | 31,871,832 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,738,745 | 17,801,448 | 5,859,222 | -698,517 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 201,534 | 244,155 | 172 | 8 |
| 费用 | 4,417,464 | 6,694,175 | 3,085,930 | 8,699,409 |
| 管理人报酬 | 1,756,454 | 2,473,579 | 1,040,893 | 2,193,431 |
| 托管费 | 585,485 | 824,526 | 346,964 | 731,144 |
| 销售服务费 | 1,182 | 21 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,967,390 | 3,202,594 | 1,601,679 | 5,586,564 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,967,390 | 3,202,594 | 1,601,679 | 5,586,564 |
| 其他费用 | 106,952 | 193,453 | 96,394 | 188,270 |
| 利润总额 | 10,514,244 | 50,644,663 | 21,613,253 | 22,557,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,514,244 | 50,644,663 | 21,613,253 | 22,557,573 |
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