基金经理：苏秉毅
| 单位净值:3.8196 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:3.8196 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景恒混合C(006038)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 144,401,676 | -514,620,896 | -705,490,262 | 99,589,224 |
| 利息收入 | 340,382 | 425,622 | 177,399 | 863,930 |
| 其中：存款利息收入 | 340,382 | 425,622 | 177,399 | 665,417 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 198,514 |
| 投资收益 | 44,698,395 | -564,938,883 | -598,275,719 | 275,704,546 |
| 其中：股票投资收益 | 45,245,591 | -555,727,207 | -584,181,569 | 257,597,718 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 102,121 | 247,076 | 227,799 | 5,805,635 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -4,694,911 | -13,963,047 | -16,887,603 | -6,547,899 |
| 股利收益 | 4,045,595 | 4,504,295 | 2,565,654 | 18,849,091 |
| 公允价值变动收益 | 98,511,088 | 44,612,868 | -111,419,794 | -180,191,364 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 851,810 | 5,279,497 | 4,027,853 | 3,212,112 |
| 费用 | 6,602,623 | 16,435,777 | 10,760,225 | 41,381,387 |
| 管理人报酬 | 4,466,942 | 11,111,570 | 7,262,398 | 27,429,179 |
| 托管费 | 744,490 | 1,851,928 | 1,210,400 | 4,571,530 |
| 销售服务费 | 1,277,838 | 3,236,263 | 2,144,880 | 9,064,638 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,353 | 236,016 | 142,547 | 316,024 |
| 利润总额 | 137,799,053 | -531,056,673 | -716,250,487 | 58,207,837 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 137,799,053 | -531,056,673 | -716,250,487 | 58,207,837 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。