基金经理：苏秉毅
| 单位净值:2.4721 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.4721 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景恒混合C(006038)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -705,490,262 | 99,589,224 | 36,730,386 | -33,572,022 |
| 利息收入 | 177,399 | 863,930 | 396,779 | 66,414 |
| 其中：存款利息收入 | 177,399 | 665,417 | 198,266 | 66,414 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 198,514 | 198,514 | - |
| 投资收益 | -598,275,719 | 275,704,546 | 109,002,790 | -9,081,204 |
| 其中：股票投资收益 | -584,181,569 | 257,597,718 | 92,915,468 | -10,545,498 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 227,799 | 5,805,635 | 1,561,879 | 4,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -16,887,603 | -6,547,899 | -491,742 | - |
| 股利收益 | 2,565,654 | 18,849,091 | 15,017,185 | 1,459,667 |
| 公允价值变动收益 | -111,419,794 | -180,191,364 | -73,942,909 | -26,296,011 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,027,853 | 3,212,112 | 1,273,726 | 1,738,779 |
| 费用 | 10,760,225 | 41,381,387 | 13,377,716 | 3,636,189 |
| 管理人报酬 | 7,262,398 | 27,429,179 | 9,093,316 | 2,630,110 |
| 托管费 | 1,210,400 | 4,571,530 | 1,515,553 | 438,352 |
| 销售服务费 | 2,144,880 | 9,064,638 | 2,622,633 | 393,456 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 142,547 | 316,024 | 146,214 | 174,272 |
| 利润总额 | -716,250,487 | 58,207,837 | 23,352,669 | -37,208,211 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -716,250,487 | 58,207,837 | 23,352,669 | -37,208,211 |
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