基金经理：汪曼琪
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2609 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒惠纯债A(006035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 12,730,566 | 16,223,282 | 10,943,762 | 54,739,663 |
| 利息收入 | 576,428 | 37,598 | 11,808 | 74,059 |
| 其中：存款利息收入 | 18,231 | 13,257 | 7,747 | 53,345 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 558,197 | 24,341 | 4,061 | 20,714 |
| 投资收益 | 12,483,863 | 34,379,049 | 18,710,230 | 42,054,189 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,483,863 | 34,379,049 | 18,710,230 | 42,054,189 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -329,755 | -18,193,485 | -7,778,276 | 12,611,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | 120 | - | - |
| 费用 | 2,129,634 | 7,836,500 | 4,509,125 | 10,468,778 |
| 管理人报酬 | 1,485,441 | 3,246,794 | 1,607,275 | 3,199,610 |
| 托管费 | 495,147 | 1,082,265 | 535,758 | 1,066,537 |
| 销售服务费 | 80 | 410 | 254 | 502 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,125 | 3,215,200 | 2,218,936 | 5,898,064 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,125 | 3,215,200 | 2,218,936 | 5,898,064 |
| 其他费用 | 100,423 | 202,300 | 100,423 | 202,200 |
| 利润总额 | 10,600,933 | 8,386,782 | 6,434,637 | 44,270,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,600,933 | 8,386,782 | 6,434,637 | 44,270,885 |
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