基金经理：刘文良
| 单位净值:1.8732 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.8732 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方昌元可转债债券C(006031)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 158,279,578 | -82,842,631 | -53,337,492 | -308,952,286 |
| 利息收入 | 78,363 | 721,295 | 410,241 | 1,044,104 |
| 其中：存款利息收入 | 78,363 | 721,295 | 410,241 | 1,044,104 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 55,832,293 | -285,800,991 | -159,392,683 | -315,428,826 |
| 其中：股票投资收益 | 75,717 | -141,584,803 | -141,931,984 | -171,592,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,594,013 | -152,100,200 | -23,196,819 | -151,733,759 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,162,564 | 7,884,013 | 5,736,120 | 7,897,084 |
| 公允价值变动收益 | 100,564,008 | 200,607,133 | 104,542,707 | 3,601,818 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,804,913 | 1,629,932 | 1,102,243 | 1,830,618 |
| 费用 | 14,288,398 | 59,660,220 | 34,476,038 | 79,315,060 |
| 管理人报酬 | 7,128,086 | 28,137,669 | 15,950,097 | 34,852,494 |
| 托管费 | 1,425,617 | 5,627,534 | 3,190,019 | 6,970,499 |
| 销售服务费 | 1,678,002 | 5,181,770 | 2,914,176 | 6,911,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,912,650 | 20,415,496 | 12,235,119 | 30,194,294 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,912,650 | 20,415,496 | 12,235,119 | 30,194,294 |
| 其他费用 | 131,176 | 241,814 | 156,036 | 319,432 |
| 利润总额 | 143,991,181 | -142,502,851 | -87,813,530 | -388,267,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 143,991,181 | -142,502,851 | -87,813,530 | -388,267,346 |
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