基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方昌元可转债债券C(006031)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -53,337,492 | -308,952,286 | 182,468,662 | -747,099,354 |
| 利息收入 | 410,241 | 1,044,104 | 368,000 | 714,105 |
| 其中：存款利息收入 | 410,241 | 1,044,104 | 368,000 | 714,105 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -159,392,683 | -315,428,826 | -83,971,667 | -409,058,602 |
| 其中：股票投资收益 | -141,931,984 | -171,592,151 | -24,131,832 | -174,410,509 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -23,196,819 | -151,733,759 | -64,884,240 | -237,336,061 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,736,120 | 7,897,084 | 5,044,405 | 2,687,968 |
| 公允价值变动收益 | 104,542,707 | 3,601,818 | 265,516,688 | -344,014,708 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,102,243 | 1,830,618 | 555,641 | 5,259,851 |
| 费用 | 34,476,038 | 79,315,060 | 26,938,687 | 37,515,340 |
| 管理人报酬 | 15,950,097 | 34,852,494 | 11,965,999 | 17,414,730 |
| 托管费 | 3,190,019 | 6,970,499 | 2,393,200 | 3,482,946 |
| 销售服务费 | 2,914,176 | 6,911,538 | 2,282,892 | 3,109,053 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,235,119 | 30,194,294 | 10,130,618 | 13,202,709 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,235,119 | 30,194,294 | 10,130,618 | 13,202,709 |
| 其他费用 | 156,036 | 319,432 | 144,202 | 283,583 |
| 利润总额 | -87,813,530 | -388,267,346 | 155,529,974 | -784,614,694 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -87,813,530 | -388,267,346 | 155,529,974 | -784,614,694 |
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