基金经理：吴博俊
| 单位净值:1.5444 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.5444 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安优化配置混合(006025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 2,091,747 | 11,829,194 | 3,241,933 | 1,203,859 |
| 利息收入 | 27,763 | 98,872 | 71,647 | 369,963 |
| 其中：存款利息收入 | 27,763 | 58,354 | 31,237 | 198,144 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 40,518 | 40,410 | 171,819 |
| 投资收益 | 4,370,724 | 6,868,635 | 1,814,414 | - |
| 其中：股票投资收益 | 3,597,336 | 6,789,824 | 1,774,859 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 773,389 | 78,811 | 39,555 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,378,049 | 4,734,779 | 1,257,994 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,309 | 126,908 | 97,878 | 833,896 |
| 费用 | 881,395 | 957,335 | 257,924 | 586,401 |
| 管理人报酬 | 634,674 | 561,463 | 130,623 | 450,745 |
| 托管费 | 105,779 | 93,577 | 21,770 | 75,124 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 63,112 | 196,462 | 52,039 | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,831 | 105,833 | 53,492 | 60,532 |
| 利润总额 | 1,210,352 | 10,871,859 | 2,984,009 | 617,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,210,352 | 10,871,859 | 2,984,009 | 617,458 |
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