单位(元)诺安优化配置混合(006025)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
2,091,747 |
11,829,194 |
3,241,933 |
1,203,859 |
利息收入 |
27,763 |
98,872 |
71,647 |
369,963 |
其中:存款利息收入 |
27,763 |
58,354 |
31,237 |
198,144 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
40,518 |
40,410 |
171,819 |
投资收益 |
4,370,724 |
6,868,635 |
1,814,414 |
- |
其中:股票投资收益 |
3,597,336 |
6,789,824 |
1,774,859 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
773,389 |
78,811 |
39,555 |
- |
公允价值变动收益 |
-2,378,049 |
4,734,779 |
1,257,994 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,309 |
126,908 |
97,878 |
833,896 |
费用 |
881,395 |
957,335 |
257,924 |
586,401 |
管理人报酬 |
634,674 |
561,463 |
130,623 |
450,745 |
托管费 |
105,779 |
93,577 |
21,770 |
75,124 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
63,112 |
196,462 |
52,039 |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
77,831 |
105,833 |
53,492 |
60,532 |
利润总额 |
1,210,352 |
10,871,859 |
2,984,009 |
617,458 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,210,352 |
10,871,859 |
2,984,009 |
617,458 |
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