基金经理：赵杰
| 单位净值:1.2475 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2475 | 截止日期:2020/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪深300指数增强C(006021)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | |
| 收入 | 97,264,640 | 35,197,549 | -13,179,099 | |
| 利息收入 | 386,089 | 54,239 | 180,985 | |
| 其中：存款利息收入 | 119,442 | 32,961 | 80,560 | |
| 债券利息收入 | 266,647 | 21,278 | 2 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 100,422 | |
| 投资收益 | 48,381,443 | 17,954,638 | -7,285,618 | |
| 其中：股票投资收益 | 40,968,991 | 15,895,685 | -7,957,398 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 127,657 | 68,359 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 2,588,330 | 56,447 | - | |
| 股利收益 | 4,696,466 | 1,934,147 | 671,780 | |
| 公允价值变动收益 | 48,372,618 | 17,142,636 | -6,094,652 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 124,490 | 46,036 | 20,187 | |
| 费用 | 5,937,098 | 1,620,295 | 1,624,497 | |
| 管理人报酬 | 2,519,560 | 615,986 | 617,271 | |
| 托管费 | 629,890 | 153,997 | 154,318 | |
| 销售服务费 | 394,989 | 75,766 | 73,349 | |
| 交易费用 | 2,161,532 | 681,720 | 600,510 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 221,808 | 92,623 | 179,049 | |
| 利润总额 | 91,327,542 | 33,577,254 | -14,803,596 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 91,327,542 | 33,577,254 | -14,803,596 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。