基金经理：赵杰
| 单位净值:1.2025 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2025 | 截止日期:2019/10/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪深300指数增强C(006021)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 收入 | 35,197,549 | -13,179,099 | ||
| 利息收入 | 54,239 | 180,985 | ||
| 其中：存款利息收入 | 32,961 | 80,560 | ||
| 债券利息收入 | 21,278 | 2 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 100,422 | ||
| 投资收益 | 17,954,638 | -7,285,618 | ||
| 其中：股票投资收益 | 15,895,685 | -7,957,398 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 68,359 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 56,447 | - | ||
| 股利收益 | 1,934,147 | 671,780 | ||
| 公允价值变动收益 | 17,142,636 | -6,094,652 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 46,036 | 20,187 | ||
| 费用 | 1,620,295 | 1,624,497 | ||
| 管理人报酬 | 615,986 | 617,271 | ||
| 托管费 | 153,997 | 154,318 | ||
| 销售服务费 | 75,766 | 73,349 | ||
| 交易费用 | 681,720 | 600,510 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 92,623 | 179,049 | ||
| 利润总额 | 33,577,254 | -14,803,596 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 33,577,254 | -14,803,596 | ||
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