基金经理：赵杰
| 单位净值:1.5879 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.5879 | 截止日期:2020/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪深300指数增强C(006021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 42,624,172 | 97,264,640 | 35,197,549 | -13,179,099 |
| 利息收入 | 338,115 | 386,089 | 54,239 | 180,985 |
| 其中：存款利息收入 | 91,010 | 119,442 | 32,961 | 80,560 |
| 债券利息收入 | 247,105 | 266,647 | 21,278 | 2 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 100,422 |
| 投资收益 | 34,979,190 | 48,381,443 | 17,954,638 | -7,285,618 |
| 其中：股票投资收益 | 27,548,387 | 40,968,991 | 15,895,685 | -7,957,398 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,315 | 127,657 | 68,359 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,753,243 | 2,588,330 | 56,447 | - |
| 股利收益 | 4,641,245 | 4,696,466 | 1,934,147 | 671,780 |
| 公允价值变动收益 | 7,211,690 | 48,372,618 | 17,142,636 | -6,094,652 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95,176 | 124,490 | 46,036 | 20,187 |
| 费用 | 5,090,691 | 5,937,098 | 1,620,295 | 1,624,497 |
| 管理人报酬 | 2,494,151 | 2,519,560 | 615,986 | 617,271 |
| 托管费 | 623,538 | 629,890 | 153,997 | 154,318 |
| 销售服务费 | 328,257 | 394,989 | 75,766 | 73,349 |
| 交易费用 | 1,501,468 | 2,161,532 | 681,720 | 600,510 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,365 | 221,808 | 92,623 | 179,049 |
| 利润总额 | 37,533,481 | 91,327,542 | 33,577,254 | -14,803,596 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,533,481 | 91,327,542 | 33,577,254 | -14,803,596 |
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