基金经理：杨严
| 单位净值:1.0317 | 累计净值:1.2485 | 截止日期:2026/2/6 | |||
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| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠安纯债(006016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,025,630 | 60,065,436 | 37,522,753 | 46,170,630 |
| 利息收入 | 161,309 | 334,226 | 117,540 | 2,111,453 |
| 其中：存款利息收入 | 24,626 | 83,506 | 38,125 | 224,511 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 136,683 | 250,720 | 79,416 | 1,886,942 |
| 投资收益 | 13,917,241 | 52,069,165 | 32,475,583 | 35,860,843 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,917,241 | 52,069,165 | 32,475,583 | 35,860,843 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,052,920 | 7,662,045 | 4,929,630 | 7,698,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 499,606 |
| 费用 | 4,374,099 | 9,757,148 | 4,892,327 | 12,875,614 |
| 管理人报酬 | 1,325,006 | 3,071,695 | 1,514,546 | 4,638,407 |
| 托管费 | 441,669 | 1,023,898 | 504,849 | 1,546,136 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,464,360 | 5,352,493 | 2,707,318 | 6,338,804 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,464,360 | 5,352,493 | 2,707,318 | 6,338,804 |
| 其他费用 | 110,340 | 222,200 | 118,054 | 237,500 |
| 利润总额 | 651,531 | 50,308,288 | 32,630,427 | 33,295,016 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 651,531 | 50,308,288 | 32,630,427 | 33,295,016 |
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