基金经理：吴秋君
| 单位净值:5.0226 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:8.2168 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚稳鸿A(006011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 17,672,461 | -48,511,283 | 144,070 | 15,227,043 |
| 利息收入 | 49,457 | 1,075,212 | 517,559 | 126,600 |
| 其中：存款利息收入 | 10,982 | 77,586 | 21,542 | 76,752 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,475 | 997,625 | 496,017 | 49,848 |
| 投资收益 | -8,382,835 | -21,260,168 | 7,019,388 | 14,889,761 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -8,382,835 | -21,260,168 | 7,019,388 | 14,889,761 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 26,005,622 | -28,328,291 | -7,394,234 | 199,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 218 | 1,965 | 1,357 | 11,619 |
| 费用 | 2,647,485 | 9,750,904 | 1,264,545 | 2,688,375 |
| 管理人报酬 | 1,358,135 | 6,210,296 | 966,023 | 860,041 |
| 托管费 | 226,356 | 1,035,049 | 161,004 | 143,340 |
| 销售服务费 | 919 | 4,132 | 2,750 | 17,222 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 968,975 | 2,304,345 | 42,899 | 1,431,933 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968,975 | 2,304,345 | 42,899 | 1,431,933 |
| 其他费用 | 90,214 | 193,200 | 89,862 | 212,200 |
| 利润总额 | 15,024,976 | -58,262,187 | -1,120,475 | 12,538,668 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,024,976 | -58,262,187 | -1,120,475 | 12,538,668 |
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