单位(元)国融融银混合C(006010)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-41,987,690 |
1,239,587 |
-588,261 |
-155,065 |
| 利息收入 |
155,589 |
4,895 |
6,825 |
3,422 |
| 其中：存款利息收入 |
155,589 |
4,895 |
5,425 |
2,021 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
874 |
874 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
527 |
527 |
| 投资收益 |
-28,900,705 |
-482,499 |
-542,757 |
-213,919 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,030,245 |
-508,576 |
-564,525 |
-230,517 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
5,248 |
5,248 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
129,540 |
26,077 |
16,520 |
11,350 |
| 公允价值变动收益 |
-15,828,412 |
1,663,345 |
-56,820 |
55,350 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,585,838 |
53,846 |
4,490 |
82 |
| 费用 |
1,795,894 |
68,827 |
120,897 |
60,797 |
| 管理人报酬 |
1,235,556 |
41,693 |
32,923 |
16,764 |
| 托管费 |
205,926 |
6,949 |
5,487 |
2,794 |
| 销售服务费 |
184,412 |
5,309 |
2,778 |
1,258 |
| 交易费用 |
- |
- |
49,306 |
24,703 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
170,000 |
14,876 |
30,400 |
15,276 |
| 利润总额 |
-43,783,584 |
1,170,759 |
-709,158 |
-215,863 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-43,783,584 |
1,170,759 |
-709,158 |
-215,863 |
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