基金经理：贾雨璇
| 单位净值:0.9441 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:0.9941 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融银混合C(006010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -588,261 | -155,065 | -382,595 | -1,518,725 |
| 利息收入 | 6,825 | 3,422 | 122,159 | 91,706 |
| 其中：存款利息收入 | 5,425 | 2,021 | 30,978 | 18,643 |
| 债券利息收入 | 874 | 874 | 89,413 | 72,236 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 527 | 527 | 1,767 | 827 |
| 投资收益 | -542,757 | -213,919 | 2,169,204 | 420,847 |
| 其中：股票投资收益 | -564,525 | -230,517 | 1,925,781 | 202,131 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,248 | 5,248 | 189,322 | 176,139 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,520 | 11,350 | 54,101 | 42,576 |
| 公允价值变动收益 | -56,820 | 55,350 | -2,674,533 | -2,031,693 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,490 | 82 | 575 | 415 |
| 费用 | 120,897 | 60,797 | 571,542 | 408,569 |
| 管理人报酬 | 32,923 | 16,764 | 237,866 | 179,788 |
| 托管费 | 5,487 | 2,794 | 39,644 | 29,965 |
| 销售服务费 | 2,778 | 1,258 | 6,317 | 4,380 |
| 交易费用 | 49,306 | 24,703 | 185,188 | 135,559 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,400 | 15,276 | 102,400 | 58,782 |
| 利润总额 | -709,158 | -215,863 | -954,137 | -1,927,294 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -709,158 | -215,863 | -954,137 | -1,927,294 |
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