基金经理：贾雨璇
| 单位净值:0.7419 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.7919 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融银混合C(006010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 1,239,587 | -588,261 | -155,065 | -382,595 |
| 利息收入 | 4,895 | 6,825 | 3,422 | 122,159 |
| 其中：存款利息收入 | 4,895 | 5,425 | 2,021 | 30,978 |
| 债券利息收入 | - | 874 | 874 | 89,413 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 527 | 527 | 1,767 |
| 投资收益 | -482,499 | -542,757 | -213,919 | 2,169,204 |
| 其中：股票投资收益 | -508,576 | -564,525 | -230,517 | 1,925,781 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,248 | 5,248 | 189,322 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,077 | 16,520 | 11,350 | 54,101 |
| 公允价值变动收益 | 1,663,345 | -56,820 | 55,350 | -2,674,533 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,846 | 4,490 | 82 | 575 |
| 费用 | 68,827 | 120,897 | 60,797 | 571,542 |
| 管理人报酬 | 41,693 | 32,923 | 16,764 | 237,866 |
| 托管费 | 6,949 | 5,487 | 2,794 | 39,644 |
| 销售服务费 | 5,309 | 2,778 | 1,258 | 6,317 |
| 交易费用 | - | 49,306 | 24,703 | 185,188 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 14,876 | 30,400 | 15,276 | 102,400 |
| 利润总额 | 1,170,759 | -709,158 | -215,863 | -954,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,170,759 | -709,158 | -215,863 | -954,137 |
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