基金经理：谭冬寒
| 单位净值:2.0625 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:2.6057 | 截止日期:2022/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银医药健康股票C(006003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -419,380,047 | 89,854,992 | 629,164,237 | 951,499,002 |
| 利息收入 | 996,963 | 2,620,994 | 887,640 | 1,098,670 |
| 其中：存款利息收入 | 923,138 | 1,316,644 | 555,472 | 947,036 |
| 债券利息收入 | - | 1,377 | 753 | 4,254 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,825 | 1,302,973 | 331,415 | 147,381 |
| 投资收益 | -114,970,384 | 272,415,269 | 319,088,998 | 419,079,615 |
| 其中：股票投资收益 | -129,229,665 | 263,558,551 | 313,105,311 | 401,587,727 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,046,199 | 1,616,187 | 387,871 | 11,541,562 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,213,082 | 7,240,531 | 5,595,816 | 5,950,326 |
| 公允价值变动收益 | -307,600,024 | -193,876,385 | 304,615,070 | 518,305,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,193,398 | 8,695,114 | 4,572,530 | 13,015,385 |
| 费用 | 31,062,378 | 64,656,722 | 27,388,029 | 40,888,489 |
| 管理人报酬 | 24,113,102 | 43,815,716 | 19,475,750 | 25,611,228 |
| 托管费 | 4,018,850 | 7,302,619 | 3,245,958 | 4,268,538 |
| 销售服务费 | 2,768,429 | 4,062,494 | 1,746,077 | 3,659,233 |
| 交易费用 | - | 9,181,267 | 2,773,624 | 7,065,832 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,995 | 294,621 | 146,617 | 283,642 |
| 利润总额 | -450,442,425 | 25,198,270 | 601,776,208 | 910,610,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -450,442,425 | 25,198,270 | 601,776,208 | 910,610,513 |
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