单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
936,658 |
-17,099,230 |
-8,262,887 |
6,181,294 |
利息收入 |
9,014 |
33,953 |
11,280 |
202,210 |
其中:存款利息收入 |
9,014 |
21,319 |
9,095 |
21,185 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
180,086 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
12,634 |
2,185 |
939 |
投资收益 |
-4,677,601 |
-7,430,005 |
-5,410,047 |
8,842,065 |
其中:股票投资收益 |
80,648 |
-39,468 |
153,600 |
354,556 |
基金投资收益 |
-5,039,499 |
-9,378,097 |
-6,562,745 |
6,621,196 |
债券投资收益 |
58,501 |
113,846 |
64,105 |
-30,640 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
222,749 |
1,873,713 |
934,993 |
1,896,953 |
公允价值变动收益 |
5,584,381 |
-9,746,613 |
-2,889,098 |
-3,032,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,863 |
43,435 |
24,978 |
169,929 |
费用 |
741,278 |
1,562,937 |
814,483 |
1,885,693 |
管理人报酬 |
535,685 |
1,148,926 |
594,376 |
1,168,377 |
托管费 |
104,611 |
225,882 |
114,509 |
240,365 |
销售服务费 |
6,213 |
17,532 |
10,459 |
69,785 |
交易费用 |
- |
- |
- |
220,815 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
94,768 |
170,447 |
94,990 |
184,321 |
利润总额 |
195,380 |
-18,662,168 |
-9,077,371 |
4,295,601 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
195,380 |
-18,662,168 |
-9,077,371 |
4,295,601 |
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