单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,035,341 |
2,626,179 |
1,299,133 |
-3,907,059 |
| 利息收入 |
3,464 |
4,400 |
2,946 |
20,191 |
| 其中：存款利息收入 |
3,464 |
4,400 |
2,946 |
17,762 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
2,429 |
| 投资收益 |
1,090,879 |
407,539 |
-758,675 |
-6,041,973 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
80,648 |
| 基金投资收益 |
960,756 |
-310,256 |
-990,231 |
-7,235,882 |
| 债券投资收益 |
9,114 |
20,558 |
3,373 |
95,090 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
121,009 |
697,236 |
228,183 |
1,018,171 |
| 公允价值变动收益 |
884,178 |
2,212,190 |
2,054,126 |
2,085,530 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
56,820 |
2,051 |
736 |
29,193 |
| 费用 |
267,913 |
358,346 |
257,583 |
1,218,821 |
| 管理人报酬 |
172,342 |
254,815 |
139,974 |
906,498 |
| 托管费 |
33,983 |
52,348 |
27,296 |
179,851 |
| 销售服务费 |
29,813 |
10,287 |
5,089 |
11,705 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
29,359 |
38,346 |
84,876 |
120,767 |
| 利润总额 |
1,767,428 |
2,267,833 |
1,041,550 |
-5,125,880 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,767,428 |
2,267,833 |
1,041,550 |
-5,125,880 |
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