单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,299,133 |
-3,907,059 |
936,658 |
-17,099,230 |
| 利息收入 |
2,946 |
20,191 |
9,014 |
33,953 |
| 其中：存款利息收入 |
2,946 |
17,762 |
9,014 |
21,319 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,429 |
- |
12,634 |
| 投资收益 |
-758,675 |
-6,041,973 |
-4,677,601 |
-7,430,005 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
80,648 |
80,648 |
-39,468 |
| 基金投资收益 |
-990,231 |
-7,235,882 |
-5,039,499 |
-9,378,097 |
| 债券投资收益 |
3,373 |
95,090 |
58,501 |
113,846 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
228,183 |
1,018,171 |
222,749 |
1,873,713 |
| 公允价值变动收益 |
2,054,126 |
2,085,530 |
5,584,381 |
-9,746,613 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
736 |
29,193 |
20,863 |
43,435 |
| 费用 |
257,583 |
1,218,821 |
741,278 |
1,562,937 |
| 管理人报酬 |
139,974 |
906,498 |
535,685 |
1,148,926 |
| 托管费 |
27,296 |
179,851 |
104,611 |
225,882 |
| 销售服务费 |
5,089 |
11,705 |
6,213 |
17,532 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
84,876 |
120,767 |
94,768 |
170,447 |
| 利润总额 |
1,041,550 |
-5,125,880 |
195,380 |
-18,662,168 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,041,550 |
-5,125,880 |
195,380 |
-18,662,168 |
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