基金经理：李海
| 单位净值:1.3866 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.3866 | 截止日期:2022/5/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰消费优选股票(005970)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 4,276,260 | 7,114,286 | 31,401,693 | 10,788,601 |
| 利息收入 | 44,509 | 27,798 | 67,654 | 25,871 |
| 其中：存款利息收入 | 42,378 | 25,668 | 48,306 | 25,871 |
| 债券利息收入 | 2,130 | 2,130 | 19,348 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,312,583 | 9,309,393 | 20,991,389 | 10,791,293 |
| 其中：股票投资收益 | 5,478,418 | 8,541,519 | 20,331,020 | 10,320,122 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,024 | 3,024 | 92,201 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 831,141 | 764,850 | 568,168 | 471,171 |
| 公允价值变动收益 | -2,432,784 | -2,487,865 | 9,773,287 | -248,187 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 351,953 | 264,960 | 569,363 | 219,623 |
| 费用 | 3,333,949 | 1,913,039 | 3,154,802 | 1,268,821 |
| 管理人报酬 | 1,952,189 | 1,134,696 | 1,540,621 | 562,487 |
| 托管费 | 325,365 | 189,116 | 256,770 | 93,748 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 868,117 | 495,024 | 1,176,029 | 518,760 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 188,278 | 94,203 | 181,382 | 93,827 |
| 利润总额 | 942,311 | 5,201,247 | 28,246,891 | 9,519,780 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 942,311 | 5,201,247 | 28,246,891 | 9,519,780 |
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