基金经理：李游
| 单位净值:2.0238 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:2.0238 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信工业周期股票A(005968)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 315,201,512 | 579,115,981 | -31,489,493 | -350,610,823 |
| 利息收入 | 247,529 | 527,263 | 292,206 | 790,282 |
| 其中：存款利息收入 | 247,529 | 527,263 | 292,206 | 790,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 232,594,925 | 114,386,814 | -93,484,772 | -453,981,632 |
| 其中：股票投资收益 | 224,217,701 | 97,819,665 | -107,453,486 | -494,976,661 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,377,223 | 16,567,149 | 13,968,714 | 40,995,029 |
| 公允价值变动收益 | 82,169,295 | 463,711,193 | 61,527,104 | 102,230,471 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 189,763 | 490,711 | 175,968 | 350,055 |
| 费用 | 14,619,403 | 30,482,812 | 15,071,249 | 37,428,142 |
| 管理人报酬 | 10,521,415 | 21,967,079 | 10,846,229 | 27,068,106 |
| 托管费 | 1,753,569 | 3,661,180 | 1,807,705 | 4,511,351 |
| 销售服务费 | 2,237,776 | 4,645,978 | 2,315,092 | 5,653,154 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,643 | 208,575 | 102,223 | 195,531 |
| 利润总额 | 300,582,109 | 548,633,169 | -46,560,743 | -388,038,965 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 300,582,109 | 548,633,169 | -46,560,743 | -388,038,965 |
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