基金经理：张仲维
| 单位净值:2.4748 | 净值增长率:-2.88% | 净值增长率:-2.88% | 累计净值:2.4748 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈人工智能股票C(005963)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 211,762,592 | 71,716,769 | 12,114,888 | -2,031,514 |
| 利息收入 | 308,246 | 126,180 | 32,293 | 501,038 |
| 其中：存款利息收入 | 308,027 | 125,897 | 32,134 | 271,957 |
| 债券利息收入 | 219 | 283 | 159 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 229,081 |
| 投资收益 | 46,919,255 | 18,913,780 | 4,872,159 | -409,691 |
| 其中：股票投资收益 | 45,108,802 | 18,641,333 | 4,730,830 | -410,019 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 124,146 | 78,270 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,686,307 | 194,178 | 141,329 | 328 |
| 公允价值变动收益 | 159,037,269 | 51,225,063 | 6,962,582 | -2,181,266 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,497,822 | 1,451,746 | 247,852 | 58,404 |
| 费用 | 12,367,909 | 3,830,883 | 953,872 | 1,409,215 |
| 管理人报酬 | 6,017,692 | 1,720,492 | 412,100 | 700,251 |
| 托管费 | 1,002,949 | 286,749 | 68,683 | 116,709 |
| 销售服务费 | 1,557,169 | 475,549 | 106,720 | 271,101 |
| 交易费用 | 3,694,536 | 1,184,410 | 290,073 | 238,472 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,563 | 163,682 | 76,295 | 82,683 |
| 利润总额 | 199,394,683 | 67,885,886 | 11,161,016 | -3,440,730 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 199,394,683 | 67,885,886 | 11,161,016 | -3,440,730 |
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