基金经理：张仲维
| 单位净值:3.1566 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:3.1566 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈人工智能股票C(005963)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 440,282,507 | 636,538,149 | 211,762,592 | 71,716,769 |
| 利息收入 | 407,431 | 1,351,346 | 308,246 | 126,180 |
| 其中：存款利息收入 | 407,431 | 1,350,594 | 308,027 | 125,897 |
| 债券利息收入 | - | 752 | 219 | 283 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 738,005,841 | -26,431,177 | 46,919,255 | 18,913,780 |
| 其中：股票投资收益 | 735,762,565 | -31,620,291 | 45,108,802 | 18,641,333 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,245,546 | 124,146 | 78,270 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,243,275 | 2,943,568 | 1,686,307 | 194,178 |
| 公允价值变动收益 | -307,974,495 | 647,203,073 | 159,037,269 | 51,225,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,843,730 | 14,414,907 | 5,497,822 | 1,451,746 |
| 费用 | 31,747,363 | 81,995,531 | 12,367,909 | 3,830,883 |
| 管理人报酬 | 14,734,731 | 47,591,127 | 6,017,692 | 1,720,492 |
| 托管费 | 2,455,789 | 7,931,855 | 1,002,949 | 286,749 |
| 销售服务费 | 2,327,594 | 5,201,703 | 1,557,169 | 475,549 |
| 交易费用 | 12,095,289 | 21,031,721 | 3,694,536 | 1,184,410 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,961 | 239,122 | 95,563 | 163,682 |
| 利润总额 | 408,535,144 | 554,542,618 | 199,394,683 | 67,885,886 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 408,535,144 | 554,542,618 | 199,394,683 | 67,885,886 |
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