单位(元)鑫元行业轮动混合C(005950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,843,819 |
-142,023 |
-32,705,645 |
-30,719,191 |
利息收入 |
121,925 |
6,798 |
49,113 |
27,431 |
其中:存款利息收入 |
38,489 |
5,468 |
28,245 |
19,031 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,436 |
1,330 |
20,868 |
8,400 |
投资收益 |
-4,118,780 |
-244,696 |
-40,210,595 |
-38,494,008 |
其中:股票投资收益 |
-4,291,042 |
-308,351 |
-40,728,445 |
-38,951,800 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,095 |
6,713 |
235,208 |
224,622 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
144,167 |
56,942 |
282,642 |
233,170 |
公允价值变动收益 |
-848,920 |
94,284 |
7,455,507 |
7,747,378 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,956 |
1,591 |
329 |
8 |
费用 |
378,002 |
102,296 |
728,117 |
701,677 |
管理人报酬 |
207,508 |
53,176 |
443,098 |
387,184 |
托管费 |
34,585 |
8,863 |
73,850 |
64,531 |
销售服务费 |
35,214 |
258 |
60,521 |
60,352 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
98,374 |
98,374 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
98,374 |
98,374 |
其他费用 |
100,696 |
39,998 |
52,273 |
91,236 |
利润总额 |
-5,221,821 |
-244,319 |
-33,433,762 |
-31,420,868 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,221,821 |
-244,319 |
-33,433,762 |
-31,420,868 |
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