基金经理：张志成
| 单位净值:1.3560 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合先进制造混合A(005933)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,129,337 | 1,021,926 | 272,648 | -11,855,316 |
| 利息收入 | 1,810 | 1,868 | 1,215 | 6,603 |
| 其中：存款利息收入 | 1,810 | 1,781 | 1,128 | 6,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 87 | 87 | - |
| 投资收益 | -375,596 | 962,839 | 245,697 | -13,188,892 |
| 其中：股票投资收益 | -421,787 | 883,330 | 181,575 | -13,213,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 478 | 1,023 | 1,023 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 45,713 | 78,486 | 63,099 | 24,849 |
| 公允价值变动收益 | -1,001,552 | 37,206 | 11,415 | 1,242,131 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 246,001 | 20,012 | 14,321 | 84,842 |
| 费用 | 60,975 | 64,934 | 39,464 | 146,221 |
| 管理人报酬 | 41,881 | 47,563 | 29,073 | 111,399 |
| 托管费 | 6,980 | 7,927 | 4,846 | 18,566 |
| 销售服务费 | 11,286 | 7,784 | 4,731 | 8,107 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 828 | 1,660 | 815 | 8,149 |
| 利润总额 | -1,190,311 | 956,992 | 233,184 | -12,001,536 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,190,311 | 956,992 | 233,184 | -12,001,536 |
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