基金经理：张志成
| 单位净值:1.2627 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6237 | 截止日期:2022/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合先进制造混合A(005933)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -10,855,339 | 23,149,423 | 10,428,082 | 52,332,398 |
| 利息收入 | 15,310 | 296,992 | 176,671 | 505,632 |
| 其中：存款利息收入 | 12,261 | 49,124 | 22,650 | 294,721 |
| 债券利息收入 | - | 118,371 | 32,622 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,048 | 129,497 | 121,399 | 210,912 |
| 投资收益 | -22,034,500 | 53,979,129 | 17,281,933 | 27,346,366 |
| 其中：股票投资收益 | -22,896,421 | 53,146,695 | 17,015,872 | 26,454,669 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 170,450 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 691,471 | 832,433 | 266,061 | 891,697 |
| 公允价值变动收益 | 11,155,023 | -31,136,481 | -7,031,544 | 24,479,776 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,828 | 9,783 | 1,021 | 624 |
| 费用 | 1,140,648 | 4,536,661 | 1,664,906 | 2,669,835 |
| 管理人报酬 | 881,156 | 2,054,574 | 977,517 | 1,673,766 |
| 托管费 | 146,859 | 342,429 | 162,919 | 278,961 |
| 销售服务费 | 18,749 | 37,907 | 17,498 | 30,212 |
| 交易费用 | - | 1,903,911 | 403,942 | 468,585 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,884 | 197,840 | 103,029 | 218,310 |
| 利润总额 | -11,995,987 | 18,612,762 | 8,763,176 | 49,662,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,995,987 | 18,612,762 | 8,763,176 | 49,662,563 |
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