基金经理：曹春林
| 单位净值:1.7214 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.7214 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新能源汽车股票A(005927)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -253,235,732 | -1,508,717,512 | -154,807,122 | 44,921,096 |
| 利息收入 | 270,369 | 578,164 | 306,739 | 1,903,959 |
| 其中：存款利息收入 | 270,369 | 578,164 | 306,739 | 535,360 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,368,599 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -257,803,956 | -861,237,297 | -685,908,222 | 186,349,760 |
| 其中：股票投资收益 | -295,593,221 | -873,516,929 | -695,986,866 | 184,220,810 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 857,599 | 1,961,500 | 1,153,389 | -42,796 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,931,665 | 10,318,131 | 8,925,255 | 2,171,746 |
| 公允价值变动收益 | 1,375,332 | -663,669,060 | 520,731,948 | -182,871,447 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,922,524 | 15,610,681 | 10,062,413 | 39,538,824 |
| 费用 | 35,856,575 | 84,073,294 | 44,621,504 | 65,534,658 |
| 管理人报酬 | 25,198,991 | 59,754,999 | 31,643,103 | 30,895,095 |
| 托管费 | 4,199,832 | 9,959,167 | 5,273,851 | 5,149,183 |
| 销售服务费 | 6,328,846 | 14,104,041 | 7,573,259 | 7,113,446 |
| 交易费用 | - | - | - | 22,135,061 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,908 | 255,087 | 131,291 | 241,873 |
| 利润总额 | -289,092,307 | -1,592,790,806 | -199,428,627 | -20,613,562 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -289,092,307 | -1,592,790,806 | -199,428,627 | -20,613,562 |
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