基金经理：曹春林
| 单位净值:3.5263 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:3.5263 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新能源汽车股票A(005927)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 130,858,928 | 48,040,443 | 5,095,832 | 3,571,622 |
| 利息收入 | 211,650 | 38,198 | 24,083 | 20,599 |
| 其中：存款利息收入 | 129,130 | 36,107 | 22,677 | 14,209 |
| 债券利息收入 | 82,519 | 2,091 | 1,407 | 6,391 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,404,300 | 14,183,901 | 1,906,665 | 2,659,855 |
| 其中：股票投资收益 | 37,877,392 | 13,896,931 | 1,800,661 | 2,439,867 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 185 | -964 | -930 | 1,875 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,526,724 | 287,933 | 106,934 | 218,113 |
| 公允价值变动收益 | 86,359,701 | 32,867,244 | 2,776,924 | 813,848 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,883,278 | 951,101 | 388,160 | 77,320 |
| 费用 | 9,235,727 | 2,472,049 | 1,082,913 | 551,345 |
| 管理人报酬 | 4,123,641 | 893,587 | 354,012 | 217,004 |
| 托管费 | 687,274 | 148,931 | 59,002 | 36,167 |
| 销售服务费 | 1,167,484 | 231,856 | 96,519 | 45,799 |
| 交易费用 | 3,155,900 | 1,071,874 | 538,744 | 215,322 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,428 | 125,801 | 34,635 | 37,053 |
| 利润总额 | 121,623,201 | 45,568,393 | 4,012,919 | 3,020,277 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 121,623,201 | 45,568,393 | 4,012,919 | 3,020,277 |
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