基金经理：曹春林
| 单位净值:1.9430 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.9430 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新能源汽车股票A(005927)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -56,177,674 | -115,642,012 | -59,488,886 | -800,620,135 |
| 利息收入 | 271,964 | 825,327 | 456,507 | 749,928 |
| 其中：存款利息收入 | 271,964 | 824,396 | 456,507 | 749,928 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 932 | - | - |
| 投资收益 | -43,458,553 | -530,713,171 | -335,357,334 | -1,158,897,858 |
| 其中：股票投资收益 | -49,823,720 | -572,134,942 | -359,129,222 | -1,206,151,949 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 65,616 | 65,616 | 1,147,477 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,365,167 | 41,356,154 | 23,706,272 | 46,106,614 |
| 公允价值变动收益 | -13,094,023 | 413,704,527 | 275,152,946 | 353,861,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 102,938 | 541,304 | 258,995 | 3,666,682 |
| 费用 | 11,475,850 | 33,749,430 | 18,653,377 | 62,524,419 |
| 管理人报酬 | 7,795,974 | 22,796,048 | 12,549,144 | 43,340,533 |
| 托管费 | 1,299,329 | 3,799,341 | 2,091,524 | 7,223,422 |
| 销售服务费 | 2,280,075 | 6,946,898 | 3,885,853 | 11,695,975 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,472 | 207,143 | 126,856 | 264,488 |
| 利润总额 | -67,653,524 | -149,391,442 | -78,142,264 | -863,144,554 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -67,653,524 | -149,391,442 | -78,142,264 | -863,144,554 |
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