基金经理：
| 单位净值:1.0755 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2020/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰中高等级债券(005922)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,248,771 | 6,292,837 | 4,064,871 | 6,001,722 |
| 利息收入 | 491,758 | 5,913,351 | 3,410,628 | 3,134,104 |
| 其中：存款利息收入 | 14,019 | 54,367 | 27,440 | 143,096 |
| 债券利息收入 | 462,652 | 5,657,186 | 3,261,346 | 2,884,005 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,088 | 201,798 | 121,841 | 107,003 |
| 投资收益 | 792,784 | 2,067,829 | 1,834,807 | 1,142,920 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 792,784 | 2,067,829 | 1,834,807 | 1,142,920 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -36,165 | -1,688,457 | -1,180,575 | 1,724,622 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 394 | 113 | 11 | 76 |
| 费用 | 179,102 | 1,354,308 | 758,860 | 657,593 |
| 管理人报酬 | 42,101 | 447,045 | 264,800 | 261,634 |
| 托管费 | 14,034 | 149,015 | 88,267 | 87,211 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,810 | 20,017 | 13,721 | 6,418 |
| 利息支出 | 45,430 | 524,231 | 288,016 | 190,830 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,430 | 524,231 | 288,016 | 190,830 |
| 其他费用 | 73,700 | 214,000 | 104,057 | 111,500 |
| 利润总额 | 1,069,670 | 4,938,529 | 3,306,011 | 5,344,129 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,069,670 | 4,938,529 | 3,306,011 | 5,344,129 |
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