单位(元)富国颐利纯债债券(005920)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
17,696,599 |
33,899,986 |
16,952,609 |
41,898,242 |
利息收入 |
97,259 |
727,902 |
4,161 |
34,092,471 |
其中:存款利息收入 |
97,259 |
727,903 |
4,161 |
93,704 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
33,800,951 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
-0 |
-0 |
197,816 |
投资收益 |
14,138,345 |
41,024,520 |
21,241,184 |
4,751,119 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,139,406 |
40,970,277 |
21,241,184 |
4,751,119 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,061 |
54,243 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,460,995 |
-7,852,562 |
-4,292,861 |
2,934,204 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
125 |
125 |
120,448 |
费用 |
3,498,795 |
7,296,193 |
3,495,262 |
7,267,429 |
管理人报酬 |
1,307,743 |
2,878,605 |
1,416,453 |
2,795,768 |
托管费 |
217,957 |
479,767 |
236,075 |
891,530 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
60,626 |
利息支出 |
1,871,009 |
3,733,455 |
1,741,404 |
3,286,386 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,871,009 |
3,733,455 |
1,741,404 |
3,286,386 |
其他费用 |
102,086 |
204,169 |
101,329 |
233,119 |
利润总额 |
14,197,804 |
26,603,793 |
13,457,347 |
34,630,813 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,197,804 |
26,603,793 |
13,457,347 |
34,630,813 |
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