基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1045 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2365 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:19.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 69,218,104 | 96,699,564 | 56,322,905 | 54,234,059 |
| 利息收入 | 24,882 | 19,542 | 17,095 | 227,949 |
| 其中：存款利息收入 | 1,902 | 3,876 | 1,429 | 25,321 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,979 | 15,666 | 15,666 | 202,629 |
| 投资收益 | 44,448,641 | 68,887,267 | 34,107,158 | 82,845,532 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,723,141 | 63,017,182 | 31,506,228 | 76,825,290 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,725,500 | 5,870,086 | 2,600,930 | 6,020,242 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 24,744,581 | 27,792,419 | 22,198,316 | -28,839,423 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 336 | 336 | - |
| 费用 | 10,027,364 | 18,639,142 | 8,586,269 | 14,397,910 |
| 管理人报酬 | 2,869,294 | 5,565,445 | 2,729,610 | 5,539,042 |
| 托管费 | 956,431 | 1,855,148 | 909,870 | 1,846,348 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,060,048 | 10,929,989 | 4,805,064 | 6,720,636 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,060,048 | 10,929,989 | 4,805,064 | 6,720,636 |
| 其他费用 | 123,026 | 247,200 | 122,738 | 256,500 |
| 利润总额 | 59,190,740 | 78,060,422 | 47,736,636 | 39,836,149 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,190,740 | 78,060,422 | 47,736,636 | 39,836,149 |
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