基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2009 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平恒利纯债(005872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 40,259,144 | 17,333,198 | 70,346,386 | 31,169,593 |
| 利息收入 | 1,145,637 | 1,134,280 | 1,212,517 | 320,887 |
| 其中：存款利息收入 | 70,326 | 58,969 | 48,001 | 21,941 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,075,311 | 1,075,311 | 1,164,516 | 298,947 |
| 投资收益 | 53,131,573 | 19,650,187 | 49,267,312 | 18,949,264 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,131,573 | 19,650,187 | 49,267,312 | 18,949,264 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,019,374 | -3,452,159 | 19,864,085 | 11,899,385 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,308 | 890 | 2,473 | 57 |
| 费用 | 12,358,365 | 5,678,795 | 12,293,023 | 6,256,001 |
| 管理人报酬 | 7,536,650 | 3,809,150 | 7,841,876 | 3,882,087 |
| 托管费 | 2,512,217 | 1,269,717 | 2,613,959 | 1,294,029 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,002,709 | 439,479 | 1,491,530 | 907,157 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,002,709 | 439,479 | 1,491,530 | 907,157 |
| 其他费用 | 197,200 | 97,943 | 197,200 | 100,649 |
| 利润总额 | 27,900,778 | 11,654,403 | 58,053,363 | 24,913,592 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,900,778 | 11,654,403 | 58,053,363 | 24,913,592 |
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