基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1797 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平恒利纯债(005872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,169,593 | 69,006,561 | 39,666,172 | 69,380,053 |
| 利息收入 | 320,887 | 4,839,064 | 2,311,981 | 87,813 |
| 其中：存款利息收入 | 21,941 | 52,358 | 21,032 | 28,457 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 298,947 | 4,786,706 | 2,290,949 | 59,356 |
| 投资收益 | 18,949,264 | 66,303,864 | 35,347,096 | 79,825,811 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,949,264 | 66,303,864 | 35,347,096 | 79,825,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,899,385 | -2,137,629 | 2,006,984 | -10,533,967 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 57 | 1,263 | 111 | 397 |
| 费用 | 6,256,001 | 11,377,457 | 5,832,371 | 16,741,591 |
| 管理人报酬 | 3,882,087 | 7,688,258 | 3,791,419 | 7,534,454 |
| 托管费 | 1,294,029 | 2,562,753 | 1,263,806 | 2,511,485 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 907,157 | 786,120 | 599,676 | 6,323,616 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907,157 | 786,120 | 599,676 | 6,323,616 |
| 其他费用 | 100,649 | 202,205 | 98,935 | 199,200 |
| 利润总额 | 24,913,592 | 57,629,104 | 33,833,801 | 52,638,463 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,913,592 | 57,629,104 | 33,833,801 | 52,638,463 |
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