基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0286 | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2026/1/14 | |||
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| 最新规模:24.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平恒利纯债(005872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 17,333,198 | 70,346,386 | 31,169,593 | 69,006,561 |
| 利息收入 | 1,134,280 | 1,212,517 | 320,887 | 4,839,064 |
| 其中：存款利息收入 | 58,969 | 48,001 | 21,941 | 52,358 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,075,311 | 1,164,516 | 298,947 | 4,786,706 |
| 投资收益 | 19,650,187 | 49,267,312 | 18,949,264 | 66,303,864 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,650,187 | 49,267,312 | 18,949,264 | 66,303,864 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,452,159 | 19,864,085 | 11,899,385 | -2,137,629 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 890 | 2,473 | 57 | 1,263 |
| 费用 | 5,678,795 | 12,293,023 | 6,256,001 | 11,377,457 |
| 管理人报酬 | 3,809,150 | 7,841,876 | 3,882,087 | 7,688,258 |
| 托管费 | 1,269,717 | 2,613,959 | 1,294,029 | 2,562,753 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 439,479 | 1,491,530 | 907,157 | 786,120 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439,479 | 1,491,530 | 907,157 | 786,120 |
| 其他费用 | 97,943 | 197,200 | 100,649 | 202,205 |
| 利润总额 | 11,654,403 | 58,053,363 | 24,913,592 | 57,629,104 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,654,403 | 58,053,363 | 24,913,592 | 57,629,104 |
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