单位(元)国投瑞银顺达纯债债券(005864)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
20,823,613 |
22,976,652 |
8,854,085 |
84,665,607 |
| 利息收入 |
126,119 |
138,236 |
47,737 |
451,084 |
| 其中：存款利息收入 |
89,023 |
80,630 |
47,737 |
212,639 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,096 |
57,606 |
- |
238,445 |
| 投资收益 |
19,682,509 |
13,466,138 |
1,437,314 |
113,728,595 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,682,509 |
13,466,138 |
1,437,314 |
113,728,595 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,014,970 |
9,372,276 |
7,369,033 |
-29,534,246 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
14 |
3 |
0 |
20,174 |
| 费用 |
3,756,373 |
6,894,680 |
2,913,778 |
17,674,866 |
| 管理人报酬 |
1,619,191 |
2,408,108 |
1,176,450 |
8,569,574 |
| 托管费 |
539,730 |
802,703 |
392,150 |
2,856,525 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,465,966 |
3,419,670 |
1,214,011 |
5,984,437 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,465,966 |
3,419,670 |
1,214,011 |
5,984,437 |
| 其他费用 |
131,480 |
264,200 |
131,168 |
264,200 |
| 利润总额 |
17,067,240 |
16,081,972 |
5,940,307 |
66,990,740 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
17,067,240 |
16,081,972 |
5,940,307 |
66,990,740 |
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