单位(元)财通聚利债券A(005853)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
42,500,669 |
6,812,146 |
27,153,767 |
15,036,787 |
| 利息收入 |
5,616,955 |
1,538,224 |
233,132 |
23,043 |
| 其中：存款利息收入 |
1,551,270 |
389,041 |
168,272 |
23,043 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,065,685 |
1,149,182 |
64,860 |
- |
| 投资收益 |
50,794,575 |
14,223,474 |
25,312,458 |
14,519,327 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,794,575 |
14,223,474 |
25,312,458 |
14,519,327 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,918,798 |
-8,949,984 |
1,608,162 |
494,402 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,937 |
432 |
15 |
15 |
| 费用 |
14,199,372 |
4,112,782 |
5,209,748 |
2,395,725 |
| 管理人报酬 |
10,341,482 |
2,855,841 |
2,072,988 |
850,418 |
| 托管费 |
3,447,161 |
951,947 |
690,996 |
283,473 |
| 销售服务费 |
87,360 |
85,223 |
22,326 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
81,177 |
81,177 |
2,132,561 |
1,112,484 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81,177 |
81,177 |
2,132,561 |
1,112,484 |
| 其他费用 |
202,200 |
100,423 |
202,200 |
100,649 |
| 利润总额 |
28,301,297 |
2,699,364 |
21,944,019 |
12,641,063 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
28,301,297 |
2,699,364 |
21,944,019 |
12,641,063 |
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