基金经理：沈犁
| 单位净值:5.1379 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:5.1379 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通新视野混合A(005851)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 176,925,956 | 43,675,999 | -9,863,674 | -25,865,383 |
| 利息收入 | 101,828 | 30,726 | 65,361 | 38,016 |
| 其中：存款利息收入 | 101,828 | 30,726 | 65,361 | 38,016 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 117,921,727 | 11,959,375 | 1,128,838 | -3,000,213 |
| 其中：股票投资收益 | 114,572,940 | 10,318,850 | -790,599 | -4,590,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,362,894 | 19,993 | 432,713 | 73,766 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,985,894 | 1,620,532 | 1,486,724 | 1,516,641 |
| 公允价值变动收益 | 56,062,883 | 31,080,593 | -11,210,209 | -22,956,815 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,839,518 | 605,305 | 152,337 | 53,628 |
| 费用 | 7,752,887 | 2,137,457 | 4,411,032 | 2,617,398 |
| 管理人报酬 | 4,927,717 | 1,243,730 | 2,534,230 | 1,500,628 |
| 托管费 | 821,286 | 207,288 | 422,372 | 250,105 |
| 销售服务费 | 1,848,286 | 609,273 | 1,298,616 | 789,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,595 | 77,166 | 155,813 | 77,550 |
| 利润总额 | 169,173,069 | 41,538,541 | -14,274,705 | -28,482,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 169,173,069 | 41,538,541 | -14,274,705 | -28,482,782 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。