基金经理：张坤
| 单位净值:1.7822 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.7822 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:404.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达蓝筹精选混合(005827)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -554,957,584 | -10,441,855,533 | -4,960,533,330 | -9,717,793,720 |
| 利息收入 | 3,971,988 | 11,065,449 | 5,861,773 | 12,858,208 |
| 其中：存款利息收入 | 3,971,988 | 11,065,449 | 5,861,773 | 12,858,208 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,610,106,161 | -684,224,678 | 376,450,764 | -2,549,345,288 |
| 其中：股票投资收益 | -5,204,792,542 | -1,846,927,942 | -279,761,670 | -3,593,177,918 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,632,100 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 592,054,282 | 1,162,703,265 | 656,212,434 | 1,043,832,630 |
| 公允价值变动收益 | 4,049,030,764 | -9,779,157,772 | -5,350,626,466 | -7,203,047,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,145,825 | 10,461,468 | 7,780,599 | 21,740,399 |
| 费用 | 284,233,473 | 824,693,182 | 479,678,466 | 995,884,517 |
| 管理人报酬 | 242,786,749 | 705,153,232 | 410,267,493 | 852,083,474 |
| 托管费 | 40,464,458 | 117,525,539 | 68,377,915 | 142,013,912 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 62,223 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,223 | - | - | - |
| 其他费用 | 920,043 | 2,014,412 | 1,033,057 | 1,787,130 |
| 利润总额 | -839,191,058 | -11,266,548,715 | -5,440,211,796 | -10,713,678,237 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -839,191,058 | -11,266,548,715 | -5,440,211,796 | -10,713,678,237 |
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