基金经理：张坤
| 单位净值:1.9956 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9956 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:502.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达蓝筹精选混合(005827)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -4,960,533,330 | -9,717,793,720 | -4,322,328,263 | -8,729,904,417 |
| 利息收入 | 5,861,773 | 12,858,208 | 6,904,383 | 33,094,151 |
| 其中：存款利息收入 | 5,861,773 | 12,858,208 | 6,904,383 | 26,578,710 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 534 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 6,514,907 |
| 投资收益 | 376,450,764 | -2,549,345,288 | -2,072,500,652 | 4,671,696,224 |
| 其中：股票投资收益 | -279,761,670 | -3,593,177,918 | -2,622,203,867 | 3,878,273,499 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 916,814 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 656,212,434 | 1,043,832,630 | 549,703,215 | 792,505,911 |
| 公允价值变动收益 | -5,350,626,466 | -7,203,047,039 | -2,269,034,780 | -13,663,291,454 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,780,599 | 21,740,399 | 12,302,786 | 228,596,663 |
| 费用 | 479,678,466 | 995,884,517 | 516,263,909 | 1,661,229,783 |
| 管理人报酬 | 410,267,493 | 852,083,474 | 441,814,800 | 1,238,637,141 |
| 托管费 | 68,377,915 | 142,013,912 | 73,635,800 | 206,439,523 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 215,769,929 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,033,057 | 1,787,130 | 813,309 | 383,188 |
| 利润总额 | -5,440,211,796 | -10,713,678,237 | -4,838,592,172 | -10,391,134,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,440,211,796 | -10,713,678,237 | -4,838,592,172 | -10,391,134,200 |
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