单位(元)泰康颐享混合A(005823)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
3,055,557 |
12,704,850 |
5,415,495 |
15,379,357 |
| 利息收入 |
55,846 |
102,268 |
31,503 |
120,231 |
| 其中：存款利息收入 |
51,310 |
96,006 |
25,425 |
106,848 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,536 |
6,261 |
6,078 |
13,383 |
| 投资收益 |
2,640,512 |
11,423,601 |
4,719,684 |
9,028,491 |
| 其中：股票投资收益 |
-272,788 |
1,799,909 |
-614,521 |
-2,167,072 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,826,274 |
8,903,351 |
5,006,932 |
10,278,735 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
87,026 |
720,341 |
327,274 |
916,828 |
| 公允价值变动收益 |
358,484 |
1,177,091 |
663,001 |
6,097,901 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
715 |
1,890 |
1,307 |
132,735 |
| 费用 |
1,278,618 |
4,055,168 |
2,299,713 |
7,672,584 |
| 管理人报酬 |
818,997 |
2,077,738 |
1,121,695 |
3,782,399 |
| 托管费 |
163,799 |
415,548 |
224,339 |
756,480 |
| 销售服务费 |
93,512 |
227,273 |
120,511 |
503,367 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
102,597 |
1,098,494 |
704,005 |
2,348,185 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
102,597 |
1,098,494 |
704,005 |
2,348,185 |
| 其他费用 |
98,829 |
223,525 |
121,359 |
252,125 |
| 利润总额 |
1,776,939 |
8,649,681 |
3,115,782 |
7,706,773 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,776,939 |
8,649,681 |
3,115,782 |
7,706,773 |
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