基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2021/6/23 | |||
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| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒裕6个月定期开放债券(005822)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 29,838,126 | 25,429,129 | 57,204,505 | 25,697,595 |
| 利息收入 | 43,549,257 | 24,324,640 | 50,439,551 | 24,318,141 |
| 其中：存款利息收入 | 453,389 | 268,765 | 337,963 | 137,112 |
| 债券利息收入 | 42,816,872 | 24,055,614 | 49,433,564 | 23,513,004 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 275,552 | 275,552 |
| 买入返售金融资产收入 | 278,996 | 262 | 392,472 | 392,472 |
| 投资收益 | -3,475,701 | 1,419,255 | 6,770,083 | 4,591,253 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,475,701 | 1,419,255 | 6,774,704 | 4,595,874 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -4,621 | -4,621 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,235,430 | -314,766 | -5,129 | -3,211,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,704,163 | 5,559,353 | 12,981,252 | 5,216,614 |
| 管理人报酬 | 3,176,448 | 1,666,194 | 3,219,409 | 1,580,284 |
| 托管费 | 1,058,816 | 555,398 | 1,073,136 | 526,761 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 17,970 | 8,591 | 24,610 | 19,175 |
| 利息支出 | 4,066,731 | 3,130,640 | 8,273,556 | 2,904,160 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,066,731 | 3,130,640 | 8,273,556 | 2,904,160 |
| 其他费用 | 272,254 | 136,663 | 272,257 | 133,496 |
| 利润总额 | 21,133,963 | 19,869,776 | 44,223,253 | 20,480,981 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,133,963 | 19,869,776 | 44,223,253 | 20,480,981 |
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