单位(元)国泰优势行业混合A(005819)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,905,410 |
-18,438,864 |
24,515,690 |
-98,463,060 |
利息收入 |
30,778 |
94,083 |
58,321 |
151,945 |
其中:存款利息收入 |
30,778 |
94,083 |
58,321 |
151,945 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,822,753 |
-44,282,772 |
-27,977,843 |
-46,497,695 |
其中:股票投资收益 |
-30,758,239 |
-45,004,024 |
-28,525,353 |
-47,776,526 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,649 |
183,264 |
176,906 |
202,119 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
881,836 |
537,988 |
370,605 |
1,076,712 |
公允价值变动收益 |
18,790,600 |
25,338,258 |
52,161,750 |
-52,474,891 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,965 |
411,568 |
273,462 |
357,581 |
费用 |
1,627,817 |
5,424,647 |
3,258,205 |
5,847,142 |
管理人报酬 |
1,294,493 |
4,217,626 |
2,546,572 |
4,795,454 |
托管费 |
215,749 |
702,938 |
424,429 |
799,242 |
销售服务费 |
35,236 |
338,234 |
197,409 |
71,853 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
82,339 |
165,850 |
89,795 |
180,592 |
利润总额 |
-12,533,227 |
-23,863,511 |
21,257,485 |
-104,310,202 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,533,227 |
-23,863,511 |
21,257,485 |
-104,310,202 |
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