基金经理：彭凌志
| 单位净值:1.7508 | 净值增长率:13.03% | 累计净值:1.7508 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优势行业混合A(005819)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,905,410 | -18,438,864 | 24,515,690 | -98,463,060 |
| 利息收入 | 30,778 | 94,083 | 58,321 | 151,945 |
| 其中：存款利息收入 | 30,778 | 94,083 | 58,321 | 151,945 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,822,753 | -44,282,772 | -27,977,843 | -46,497,695 |
| 其中：股票投资收益 | -30,758,239 | -45,004,024 | -28,525,353 | -47,776,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,649 | 183,264 | 176,906 | 202,119 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 881,836 | 537,988 | 370,605 | 1,076,712 |
| 公允价值变动收益 | 18,790,600 | 25,338,258 | 52,161,750 | -52,474,891 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95,965 | 411,568 | 273,462 | 357,581 |
| 费用 | 1,627,817 | 5,424,647 | 3,258,205 | 5,847,142 |
| 管理人报酬 | 1,294,493 | 4,217,626 | 2,546,572 | 4,795,454 |
| 托管费 | 215,749 | 702,938 | 424,429 | 799,242 |
| 销售服务费 | 35,236 | 338,234 | 197,409 | 71,853 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,339 | 165,850 | 89,795 | 180,592 |
| 利润总额 | -12,533,227 | -23,863,511 | 21,257,485 | -104,310,202 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,533,227 | -23,863,511 | 21,257,485 | -104,310,202 |
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