单位(元)国泰优势行业混合A(005819)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
24,515,690 |
-98,463,060 |
398,485 |
29,988,712 |
利息收入 |
58,321 |
151,945 |
55,854 |
238,052 |
其中:存款利息收入 |
58,321 |
151,945 |
55,854 |
180,084 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
57,968 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-27,977,843 |
-46,497,695 |
-36,294,885 |
81,059,422 |
其中:股票投资收益 |
-28,525,353 |
-47,776,526 |
-37,098,135 |
79,648,003 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
176,906 |
202,119 |
114,542 |
9,260 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
370,605 |
1,076,712 |
688,708 |
1,402,159 |
公允价值变动收益 |
52,161,750 |
-52,474,891 |
36,564,890 |
-52,323,253 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
273,462 |
357,581 |
72,626 |
1,014,491 |
费用 |
3,258,205 |
5,847,142 |
2,604,050 |
10,474,473 |
管理人报酬 |
2,546,572 |
4,795,454 |
2,155,235 |
5,195,190 |
托管费 |
424,429 |
799,242 |
359,206 |
865,865 |
销售服务费 |
197,409 |
71,853 |
57 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
4,225,475 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,795 |
180,592 |
89,552 |
187,943 |
利润总额 |
21,257,485 |
-104,310,202 |
-2,205,566 |
19,514,239 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,257,485 |
-104,310,202 |
-2,205,566 |
19,514,239 |
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