基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.6687 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:2.6687 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优势行业混合A(005819)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -30,535,204 | 37,884,203 | -10,905,410 | -18,438,864 |
| 利息收入 | 18,496 | 49,014 | 30,778 | 94,083 |
| 其中：存款利息收入 | 18,496 | 49,014 | 30,778 | 94,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,941,447 | 2,980,086 | -29,822,753 | -44,282,772 |
| 其中：股票投资收益 | 3,111,663 | 1,689,032 | -30,758,239 | -45,004,024 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,182 | 125,792 | 53,649 | 183,264 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 729,602 | 1,165,262 | 881,836 | 537,988 |
| 公允价值变动收益 | -34,584,763 | 34,645,527 | 18,790,600 | 25,338,258 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,616 | 209,576 | 95,965 | 411,568 |
| 费用 | 2,321,572 | 3,510,989 | 1,627,817 | 5,424,647 |
| 管理人报酬 | 1,786,819 | 2,821,291 | 1,294,493 | 4,217,626 |
| 托管费 | 297,803 | 470,215 | 215,749 | 702,938 |
| 销售服务费 | 164,741 | 73,932 | 35,236 | 338,234 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,209 | 145,550 | 82,339 | 165,850 |
| 利润总额 | -32,856,776 | 34,373,214 | -12,533,227 | -23,863,511 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,856,776 | 34,373,214 | -12,533,227 | -23,863,511 |
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