单位(元)金元顺安沣顺定期开放债券(005817)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
32,706,319 |
29,116,339 |
22,489,835 |
29,592,858 |
| 利息收入 |
317,680 |
388,840 |
187,259 |
180,649 |
| 其中：存款利息收入 |
136,503 |
163,406 |
93,398 |
168,386 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
181,178 |
225,434 |
93,860 |
12,263 |
| 投资收益 |
17,491,906 |
28,687,383 |
20,491,206 |
37,614,615 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,491,906 |
28,383,724 |
20,264,146 |
35,252,359 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
303,660 |
227,060 |
2,362,256 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,896,732 |
40,116 |
1,811,371 |
-8,202,405 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,947,222 |
5,099,391 |
3,512,903 |
7,282,338 |
| 管理人报酬 |
1,410,423 |
1,914,760 |
1,175,537 |
2,326,453 |
| 托管费 |
470,141 |
638,253 |
391,846 |
775,484 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,939,922 |
2,245,488 |
1,771,324 |
3,839,942 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,939,922 |
2,245,488 |
1,771,324 |
3,839,942 |
| 其他费用 |
115,137 |
243,974 |
123,141 |
220,750 |
| 利润总额 |
28,759,097 |
24,016,948 |
18,976,931 |
22,310,520 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
28,759,097 |
24,016,948 |
18,976,931 |
22,310,520 |
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