基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1859 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.1859 | 截止日期:2023/11/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 51,522,049 | -450,200 | -27,242,588 | 24,905,945 |
| 利息收入 | 50,309 | 63,780 | 23,430 | 31,169 |
| 其中：存款利息收入 | 50,309 | 63,780 | 23,430 | 31,169 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,609,823 | 9,467,641 | 5,910,361 | 12,355,292 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,257,096 | 4,930,131 | 3,939,145 | 6,361,851 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 352,727 | 4,537,510 | 1,971,217 | 5,993,441 |
| 公允价值变动收益 | 47,906,387 | -11,531,398 | -34,301,027 | 12,668,793 |
| 汇兑收益 | 1,625,053 | 1,158,404 | 898,085 | -520,707 |
| 其他收入 | 330,477 | 391,373 | 226,562 | 371,398 |
| 费用 | 4,402,721 | 5,536,268 | 2,565,813 | 3,944,591 |
| 管理人报酬 | 3,818,876 | 4,721,735 | 2,186,684 | 3,078,490 |
| 托管费 | 477,360 | 590,217 | 273,336 | 384,811 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 202,713 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,112 | 205,936 | 91,354 | 278,576 |
| 利润总额 | 47,119,328 | -5,986,468 | -29,808,401 | 20,961,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,119,328 | -5,986,468 | -29,808,401 | 20,961,354 |
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