单位(元)工银印度基金美元(005801)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
102,889,353 |
156,793,721 |
266,617,697 |
136,274,352 |
| 利息收入 |
424,883 |
855,754 |
283,299 |
184,344 |
| 其中:存款利息收入 |
424,883 |
855,754 |
283,299 |
184,344 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
27,553,716 |
72,335,022 |
6,444,718 |
11,005,453 |
| 其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
27,553,716 |
45,444,522 |
6,315,633 |
8,730,420 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
26,890,499 |
129,085 |
2,275,033 |
| 公允价值变动收益 |
76,031,207 |
97,607,149 |
271,973,782 |
131,237,615 |
| 汇兑收益 |
-1,907,342 |
-14,707,714 |
-12,375,794 |
-7,232,700 |
| 其他收入 |
786,889 |
703,510 |
291,692 |
1,079,639 |
| 费用 |
19,506,064 |
44,340,908 |
18,210,607 |
13,635,961 |
| 管理人报酬 |
16,704,718 |
39,024,328 |
16,005,710 |
11,891,870 |
| 托管费 |
2,602,336 |
4,878,041 |
2,000,714 |
1,486,484 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,498 |
270,469 |
178,384 |
221,544 |
| 利润总额 |
83,383,289 |
112,452,813 |
248,407,090 |
122,638,391 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
83,383,289 |
112,452,813 |
248,407,090 |
122,638,391 |
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