单位(元)工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
51,522,049 |
-450,200 |
-27,242,588 |
24,905,945 |
利息收入 |
50,309 |
63,780 |
23,430 |
31,169 |
其中:存款利息收入 |
50,309 |
63,780 |
23,430 |
31,169 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,609,823 |
9,467,641 |
5,910,361 |
12,355,292 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
1,257,096 |
4,930,131 |
3,939,145 |
6,361,851 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
352,727 |
4,537,510 |
1,971,217 |
5,993,441 |
公允价值变动收益 |
47,906,387 |
-11,531,398 |
-34,301,027 |
12,668,793 |
汇兑收益 |
1,625,053 |
1,158,404 |
898,085 |
-520,707 |
其他收入 |
330,477 |
391,373 |
226,562 |
371,398 |
费用 |
4,402,721 |
5,536,268 |
2,565,813 |
3,944,591 |
管理人报酬 |
3,818,876 |
4,721,735 |
2,186,684 |
3,078,490 |
托管费 |
477,360 |
590,217 |
273,336 |
384,811 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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202,713 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
101,112 |
205,936 |
91,354 |
278,576 |
利润总额 |
47,119,328 |
-5,986,468 |
-29,808,401 |
20,961,354 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
47,119,328 |
-5,986,468 |
-29,808,401 |
20,961,354 |
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