单位(元)工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-27,242,588 |
24,905,945 |
14,443,990 |
26,910,671 |
利息收入 |
23,430 |
31,169 |
12,684 |
35,966 |
其中:存款利息收入 |
23,430 |
31,169 |
12,684 |
35,966 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
5,910,361 |
12,355,292 |
2,478,881 |
4,365,859 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
3,939,145 |
6,361,851 |
2,357,203 |
3,791,561 |
债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,971,217 |
5,993,441 |
121,679 |
574,298 |
公允价值变动收益 |
-34,301,027 |
12,668,793 |
12,014,067 |
23,353,342 |
汇兑收益 |
898,085 |
-520,707 |
-216,252 |
-1,336,141 |
其他收入 |
226,562 |
371,398 |
154,609 |
491,645 |
费用 |
2,565,813 |
3,944,591 |
1,505,275 |
3,377,893 |
管理人报酬 |
2,186,684 |
3,078,490 |
1,171,160 |
2,492,383 |
托管费 |
273,336 |
384,811 |
146,395 |
311,548 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
202,713 |
56,231 |
315,542 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,354 |
278,576 |
131,490 |
258,420 |
利润总额 |
-29,808,401 |
20,961,354 |
12,938,715 |
23,532,778 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-29,808,401 |
20,961,354 |
12,938,715 |
23,532,778 |
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