基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.6817 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.6817 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富可转债债券A(005793)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 85,112,219 | 20,068,968 | 2,106,077 | -2,567,745 |
| 利息收入 | 66,077 | 14,427 | 18,214 | 8,862 |
| 其中：存款利息收入 | 46,799 | 10,312 | 18,214 | 8,862 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,278 | 4,115 | - | - |
| 投资收益 | 70,000,678 | 11,101,602 | -2,048,158 | -3,109,840 |
| 其中：股票投资收益 | 11,011,812 | 685,019 | -2,656,219 | -2,488,560 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,863,306 | 10,373,982 | 610,538 | -616,399 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 125,560 | 42,601 | -2,477 | -4,881 |
| 公允价值变动收益 | 14,793,950 | 8,946,164 | 4,099,887 | 504,362 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 251,514 | 6,775 | 36,134 | 28,870 |
| 费用 | 4,942,408 | 1,449,912 | 827,388 | 407,661 |
| 管理人报酬 | 3,414,886 | 963,643 | 488,110 | 226,086 |
| 托管费 | 682,977 | 192,729 | 97,622 | 45,217 |
| 销售服务费 | 298,882 | 84,628 | 7,983 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 369,736 | 128,167 | 189,221 | 107,206 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369,736 | 128,167 | 189,221 | 107,206 |
| 其他费用 | 166,696 | 78,667 | 43,051 | 28,644 |
| 利润总额 | 80,169,811 | 18,619,056 | 1,278,689 | -2,975,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 80,169,811 | 18,619,056 | 1,278,689 | -2,975,406 |
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