单位(元)华富可转债债券(005793)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-13,580,139 |
-4,828,700 |
9,359,322 |
-277,532 |
利息收入 |
33,393 |
13,006 |
137,556 |
25,898 |
其中:存款利息收入 |
33,393 |
13,006 |
9,799 |
2,511 |
债券利息收入 |
- |
- |
127,757 |
23,387 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-407,630 |
2,387,649 |
3,279,812 |
-476,131 |
其中:股票投资收益 |
-3,746,436 |
-1,576,628 |
1,233,283 |
357,123 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,207,423 |
3,837,052 |
2,029,008 |
-847,920 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
131,384 |
127,225 |
17,522 |
14,666 |
公允价值变动收益 |
-13,308,881 |
-7,297,701 |
5,847,949 |
169,095 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
102,978 |
68,347 |
94,005 |
3,606 |
费用 |
1,481,700 |
704,307 |
590,547 |
131,592 |
管理人报酬 |
784,689 |
381,742 |
267,928 |
36,168 |
托管费 |
156,938 |
76,348 |
53,586 |
7,233 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
76,010 |
20,519 |
利息支出 |
401,431 |
177,179 |
113,409 |
28,054 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
401,431 |
177,179 |
113,409 |
28,054 |
其他费用 |
137,695 |
68,579 |
79,374 |
39,586 |
利润总额 |
-15,061,839 |
-5,533,006 |
8,768,775 |
-409,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,061,839 |
-5,533,006 |
8,768,775 |
-409,124 |
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