基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.3688 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3688 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富可转债债券A(005793)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,106,077 | -2,567,745 | -3,204,770 | 2,333,764 |
| 利息收入 | 18,214 | 8,862 | 27,768 | 16,679 |
| 其中：存款利息收入 | 18,214 | 8,862 | 27,768 | 16,679 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,048,158 | -3,109,840 | -8,208,105 | -5,912,049 |
| 其中：股票投资收益 | -2,656,219 | -2,488,560 | -5,652,923 | -3,500,322 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 610,538 | -616,399 | -2,692,350 | -2,488,544 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -2,477 | -4,881 | 137,168 | 76,818 |
| 公允价值变动收益 | 4,099,887 | 504,362 | 4,951,981 | 8,218,214 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,134 | 28,870 | 23,587 | 10,920 |
| 费用 | 827,388 | 407,661 | 1,176,563 | 651,353 |
| 管理人报酬 | 488,110 | 226,086 | 562,595 | 306,932 |
| 托管费 | 97,622 | 45,217 | 112,519 | 61,386 |
| 销售服务费 | 7,983 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 189,221 | 107,206 | 363,034 | 214,245 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189,221 | 107,206 | 363,034 | 214,245 |
| 其他费用 | 43,051 | 28,644 | 137,440 | 68,314 |
| 利润总额 | 1,278,689 | -2,975,406 | -4,381,333 | 1,682,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,278,689 | -2,975,406 | -4,381,333 | 1,682,411 |
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