基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2749 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎福三个月定开债券A(005791)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 36,909,951 | 15,375,143 | 12,301,101 | 137,751,644 |
| 利息收入 | 225,129 | 1,768,355 | 1,168,703 | 30,512 |
| 其中：存款利息收入 | 13,564 | 126,434 | 16,578 | 11,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 211,565 | 1,641,921 | 1,152,125 | 18,853 |
| 投资收益 | 22,927,403 | 90,372,546 | 81,661,063 | 81,575,091 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,927,403 | 90,372,546 | 81,661,063 | 81,575,091 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 13,757,418 | -76,765,780 | -70,528,686 | 56,146,041 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 21 | 21 | - |
| 费用 | 5,390,747 | 5,756,480 | 4,003,540 | 17,310,404 |
| 管理人报酬 | 3,027,515 | 3,527,514 | 2,296,146 | 6,021,278 |
| 托管费 | 1,009,172 | 1,175,838 | 765,382 | 2,007,093 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,225,841 | 789,550 | 787,803 | 8,909,526 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,225,841 | 789,550 | 787,803 | 8,909,526 |
| 其他费用 | 105,380 | 212,200 | 105,380 | 212,200 |
| 利润总额 | 31,519,204 | 9,618,662 | 8,297,560 | 120,441,240 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,519,204 | 9,618,662 | 8,297,560 | 120,441,240 |
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