单位(元)广发汇元纯债定期开放债券(005778)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
75,991,678 |
42,078,700 |
172,001,535 |
106,257,770 |
| 利息收入 |
428,859 |
153,906 |
518,166 |
287,579 |
| 其中：存款利息收入 |
299,995 |
144,809 |
510,085 |
279,498 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
128,864 |
9,097 |
8,081 |
8,081 |
| 投资收益 |
111,770,056 |
55,576,870 |
136,147,411 |
70,364,227 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,770,056 |
55,576,870 |
136,147,411 |
70,364,227 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-36,207,313 |
-13,652,076 |
35,335,958 |
35,605,964 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
75 |
- |
- |
- |
| 费用 |
30,084,128 |
15,962,327 |
32,260,629 |
15,602,520 |
| 管理人报酬 |
9,032,043 |
4,008,327 |
8,048,453 |
3,992,711 |
| 托管费 |
3,010,681 |
1,336,109 |
2,682,818 |
1,330,904 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
17,506,224 |
10,326,147 |
20,930,600 |
9,971,121 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,506,224 |
10,326,147 |
20,930,600 |
9,971,121 |
| 其他费用 |
253,764 |
132,046 |
247,056 |
124,942 |
| 利润总额 |
45,907,549 |
26,116,373 |
139,740,906 |
90,655,250 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
45,907,549 |
26,116,373 |
139,740,906 |
90,655,250 |
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