基金经理：张一然
| 单位净值:4.8467 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:4.8467 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加转型动力混合C(005776)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,389,764 | 19,219,801 | 12,725,692 | 15,778,186 |
| 利息收入 | 7,593 | 38,258 | 23,477 | 261,371 |
| 其中：存款利息收入 | 7,593 | 38,258 | 23,477 | 261,371 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -377,130 | 18,502,706 | 7,639,193 | 13,434,102 |
| 其中：股票投资收益 | -720,046 | 17,356,007 | 7,021,448 | 8,211,956 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,680 | 5,564 | 3,970 | 249,177 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -505,752 |
| 股利收益 | 339,235 | 1,141,136 | 613,776 | 5,478,720 |
| 公允价值变动收益 | 2,727,796 | 596,171 | 5,036,984 | 1,310,463 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,504 | 82,665 | 26,037 | 772,250 |
| 费用 | 534,864 | 2,152,000 | 1,328,488 | 7,891,875 |
| 管理人报酬 | 336,965 | 1,324,205 | 815,001 | 6,088,444 |
| 托管费 | 56,161 | 220,701 | 135,833 | 1,014,741 |
| 销售服务费 | 79,896 | 456,695 | 282,431 | 591,260 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,843 | 150,399 | 95,223 | 197,428 |
| 利润总额 | 1,854,899 | 17,067,801 | 11,397,204 | 7,886,311 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,854,899 | 17,067,801 | 11,397,204 | 7,886,311 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。