基金经理：孙慧
| 单位净值:1.5899 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.5899 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华可转债债券A(005771)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 60,502,475 | -62,839,038 | -77,864,934 | -216,471,698 |
| 利息收入 | 111,687 | 518,541 | 331,212 | 1,698,617 |
| 其中：存款利息收入 | 39,441 | 237,208 | 147,467 | 754,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,247 | 281,332 | 183,745 | 944,263 |
| 投资收益 | 42,484,037 | -86,338,404 | -96,884,338 | -304,225,564 |
| 其中：股票投资收益 | 1,290,411 | -23,698,506 | -27,913,144 | -146,302,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,881,584 | -64,820,894 | -70,629,549 | -162,172,846 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,312,042 | 2,180,996 | 1,658,355 | 4,249,607 |
| 公允价值变动收益 | 17,817,966 | 22,590,256 | 18,407,612 | 83,770,290 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 88,785 | 390,569 | 280,580 | 2,284,959 |
| 费用 | 3,811,389 | 7,874,982 | 4,649,530 | 27,950,644 |
| 管理人报酬 | 2,260,650 | 4,622,598 | 2,696,709 | 15,888,383 |
| 托管费 | 565,162 | 1,155,650 | 674,177 | 3,972,096 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 885,778 | 1,893,550 | 1,163,150 | 7,832,328 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885,778 | 1,893,550 | 1,163,150 | 7,832,328 |
| 其他费用 | 93,965 | 193,275 | 109,798 | 225,563 |
| 利润总额 | 56,691,085 | -70,714,020 | -82,514,464 | -244,422,341 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,691,085 | -70,714,020 | -82,514,464 | -244,422,341 |
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