基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0659 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3315 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合瑞定开债(005766)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,286,181 | 58,592,389 | 42,034,394 | 20,747,086 |
| 利息收入 | 495,575 | 1,063,811 | 469,993 | 280,693 |
| 其中：存款利息收入 | 142,499 | 438,618 | 163,808 | 146,154 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 353,077 | 625,192 | 306,186 | 134,539 |
| 投资收益 | 2,384,022 | 61,363,506 | 34,073,786 | 15,363,877 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,384,022 | 61,363,506 | 34,073,786 | 15,363,877 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 406,584 | -3,834,928 | 7,490,614 | 5,102,517 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,202,842 | 9,860,740 | 6,119,981 | 2,854,193 |
| 管理人报酬 | 744,194 | 3,794,018 | 2,294,640 | 1,260,129 |
| 托管费 | 248,065 | 1,264,673 | 764,880 | 420,043 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 103,179 | 4,596,849 | 2,942,407 | 934,927 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103,179 | 4,596,849 | 2,942,407 | 934,927 |
| 其他费用 | 101,911 | 205,200 | 118,054 | 237,500 |
| 利润总额 | 2,083,339 | 48,731,649 | 35,914,413 | 17,892,893 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,083,339 | 48,731,649 | 35,914,413 | 17,892,893 |
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