单位(元)平安合瑞定开债(005766)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
42,034,394 |
20,747,086 |
4,863,078 |
20,190,193 |
| 利息收入 |
469,993 |
280,693 |
46,566 |
336,538 |
| 其中：存款利息收入 |
163,808 |
146,154 |
45,759 |
138,505 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
306,186 |
134,539 |
807 |
198,033 |
| 投资收益 |
34,073,786 |
15,363,877 |
4,427,128 |
26,703,953 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,073,786 |
15,363,877 |
4,427,128 |
26,703,953 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,490,614 |
5,102,517 |
389,384 |
-6,850,298 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
6,119,981 |
2,854,193 |
815,863 |
1,991,489 |
| 管理人报酬 |
2,294,640 |
1,260,129 |
317,682 |
928,660 |
| 托管费 |
764,880 |
420,043 |
105,894 |
309,554 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,942,407 |
934,927 |
288,635 |
546,375 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,942,407 |
934,927 |
288,635 |
546,375 |
| 其他费用 |
118,054 |
237,500 |
103,203 |
206,900 |
| 利润总额 |
35,914,413 |
17,892,893 |
4,047,215 |
18,198,704 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
35,914,413 |
17,892,893 |
4,047,215 |
18,198,704 |
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