单位(元)金鹰添盛定期开放债券(005752)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
36,330,905 |
70,885,294 |
39,352,944 |
114,227,407 |
利息收入 |
46,627 |
240,827 |
145,936 |
102,608,538 |
其中:存款利息收入 |
27,057 |
212,140 |
141,966 |
265,723 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
97,910,371 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
4,343,555 |
买入返售金融资产收入 |
19,571 |
28,687 |
3,970 |
88,889 |
投资收益 |
38,443,727 |
79,472,342 |
45,320,911 |
-22,905,254 |
其中:股票投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,443,727 |
76,639,781 |
43,633,285 |
-22,902,018 |
资产支持证券投资收益 |
- |
2,832,561 |
1,687,625 |
-3,236 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,159,449 |
-8,828,714 |
-6,114,741 |
34,524,123 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
839 |
839 |
- |
费用 |
7,070,751 |
18,421,949 |
10,927,574 |
28,325,732 |
管理人报酬 |
2,728,451 |
6,132,473 |
3,047,725 |
6,900,521 |
托管费 |
909,484 |
2,044,157 |
1,015,908 |
2,300,174 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
60,675 |
利息支出 |
3,332,393 |
10,032,486 |
6,757,442 |
18,846,525 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,332,393 |
10,032,486 |
6,757,442 |
18,846,525 |
其他费用 |
100,423 |
202,200 |
100,423 |
202,200 |
利润总额 |
29,260,155 |
52,463,345 |
28,425,370 |
85,901,675 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,260,155 |
52,463,345 |
28,425,370 |
85,901,675 |
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