基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3132 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3182 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安双债添益债券C(005751)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 118,311,299 | -146,974,670 | -67,385,373 | 192,518,307 |
| 利息收入 | 343,789 | 1,487,070 | 573,754 | 73,312,590 |
| 其中：存款利息收入 | 343,789 | 1,414,589 | 503,773 | 380,404 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 72,810,127 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 72,481 | 69,981 | 122,058 |
| 投资收益 | 20,827,461 | -11,767,776 | -88,315,594 | 69,227,605 |
| 其中：股票投资收益 | -804,283 | -6,000,415 | -6,126,420 | 474,767 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,631,744 | -5,767,360 | -82,189,175 | 68,752,838 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 97,128,352 | -136,746,236 | 20,315,700 | 49,545,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,696 | 52,271 | 40,767 | 432,865 |
| 费用 | 26,949,313 | 81,248,249 | 45,578,488 | 36,181,272 |
| 管理人报酬 | 12,299,503 | 41,490,170 | 24,485,706 | 17,870,124 |
| 托管费 | 3,074,876 | 10,372,543 | 6,121,427 | 4,467,531 |
| 销售服务费 | 499,577 | 1,727,457 | 1,013,245 | 1,287,445 |
| 交易费用 | - | - | - | 319,043 |
| 利息支出 | 10,752,016 | 26,816,267 | 13,508,923 | 11,759,398 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,752,016 | 26,816,267 | 13,508,923 | 11,759,398 |
| 其他费用 | 149,181 | 317,831 | 180,638 | 271,751 |
| 利润总额 | 91,361,986 | -228,222,919 | -112,963,861 | 156,337,034 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 91,361,986 | -228,222,919 | -112,963,861 | 156,337,034 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。