基金经理：易智泉
| 单位净值:2.7600 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.7600 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合A(005732)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 34,846,511 | -1,954,185 | 14,228,144 | -12,331,487 |
| 利息收入 | 35,707 | 147,218 | 55,187 | 156,854 |
| 其中：存款利息收入 | 35,707 | 138,841 | 48,904 | 155,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,377 | 6,283 | 884 |
| 投资收益 | 14,579,228 | -1,576,579 | 11,631,993 | -16,343,202 |
| 其中：股票投资收益 | 12,659,151 | -5,287,096 | 8,675,902 | -20,962,105 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -251,572 | -1,015,928 | 501,149 | 182,007 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,171,649 | 4,726,444 | 2,454,942 | 4,436,896 |
| 公允价值变动收益 | 20,224,336 | -644,009 | 2,534,404 | 3,843,684 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,240 | 119,186 | 6,561 | 11,177 |
| 费用 | 1,737,739 | 3,367,596 | 1,374,338 | 3,187,462 |
| 管理人报酬 | 1,358,875 | 2,518,934 | 1,085,011 | 2,566,497 |
| 托管费 | 226,479 | 419,822 | 180,835 | 427,749 |
| 销售服务费 | 50,656 | 231,082 | 11,507 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 246 | 132 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246 | 132 | - | - |
| 其他费用 | 101,428 | 197,505 | 96,931 | 193,098 |
| 利润总额 | 33,108,773 | -5,321,781 | 12,853,806 | -15,518,949 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,108,773 | -5,321,781 | 12,853,806 | -15,518,949 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。