基金经理：易智泉
| 单位净值:1.9362 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.9362 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合(005732)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -16,977,874 | 30,558,680 | 44,714,071 | 92,294,206 |
| 利息收入 | 141,074 | 276,699 | 143,637 | 264,874 |
| 其中：存款利息收入 | 118,126 | 193,223 | 92,765 | 183,382 |
| 债券利息收入 | - | 81,561 | 48,957 | 81,492 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,948 | 1,915 | 1,915 | - |
| 投资收益 | -20,516,741 | 53,987,820 | 51,441,533 | 68,552,083 |
| 其中：股票投资收益 | -23,109,960 | 43,449,431 | 47,800,036 | 66,908,707 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 176,631 | 6,505,505 | 1,211,464 | 18,686 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,416,589 | 4,032,883 | 2,430,034 | 1,624,691 |
| 公允价值变动收益 | 3,369,135 | -24,961,902 | -7,304,639 | 21,638,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,658 | 1,256,064 | 433,539 | 1,838,362 |
| 费用 | 2,051,436 | 9,510,587 | 4,086,230 | 6,743,118 |
| 管理人报酬 | 1,673,923 | 4,681,196 | 2,246,056 | 3,531,515 |
| 托管费 | 278,987 | 780,199 | 374,343 | 588,586 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 3,835,205 | 1,358,748 | 2,429,072 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,505 | 213,766 | 106,979 | 193,909 |
| 利润总额 | -19,029,309 | 21,048,093 | 40,627,841 | 85,551,088 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,029,309 | 21,048,093 | 40,627,841 | 85,551,088 |
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