单位(元)富国臻选成长灵活配置混合A(005732)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
14,228,144 |
-12,331,487 |
-3,105,215 |
-42,057,654 |
利息收入 |
55,187 |
156,854 |
74,498 |
247,514 |
其中:存款利息收入 |
48,904 |
155,970 |
74,498 |
224,566 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,283 |
884 |
- |
22,948 |
投资收益 |
11,631,993 |
-16,343,202 |
-3,113,933 |
-27,845,817 |
其中:股票投资收益 |
8,675,902 |
-20,962,105 |
-5,920,117 |
-32,064,799 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
501,149 |
182,007 |
568,801 |
-92,717 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,454,942 |
4,436,896 |
2,237,383 |
4,311,700 |
公允价值变动收益 |
2,534,404 |
3,843,684 |
-72,223 |
-14,514,242 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,561 |
11,177 |
6,444 |
54,891 |
费用 |
1,374,338 |
3,187,462 |
1,764,985 |
3,891,374 |
管理人报酬 |
1,085,011 |
2,566,497 |
1,430,084 |
3,166,120 |
托管费 |
180,835 |
427,749 |
238,347 |
527,687 |
销售服务费 |
11,507 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
96,931 |
193,098 |
96,477 |
197,479 |
利润总额 |
12,853,806 |
-15,518,949 |
-4,870,200 |
-45,949,028 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,853,806 |
-15,518,949 |
-4,870,200 |
-45,949,028 |
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