基金经理：易智泉
| 单位净值:1.7865 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.7865 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合(005732)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,105,215 | -42,057,654 | -16,977,874 | 30,558,680 |
| 利息收入 | 74,498 | 247,514 | 141,074 | 276,699 |
| 其中：存款利息收入 | 74,498 | 224,566 | 118,126 | 193,223 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 81,561 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,948 | 22,948 | 1,915 |
| 投资收益 | -3,113,933 | -27,845,817 | -20,516,741 | 53,987,820 |
| 其中：股票投资收益 | -5,920,117 | -32,064,799 | -23,109,960 | 43,449,431 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 568,801 | -92,717 | 176,631 | 6,505,505 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,237,383 | 4,311,700 | 2,416,589 | 4,032,883 |
| 公允价值变动收益 | -72,223 | -14,514,242 | 3,369,135 | -24,961,902 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,444 | 54,891 | 28,658 | 1,256,064 |
| 费用 | 1,764,985 | 3,891,374 | 2,051,436 | 9,510,587 |
| 管理人报酬 | 1,430,084 | 3,166,120 | 1,673,923 | 4,681,196 |
| 托管费 | 238,347 | 527,687 | 278,987 | 780,199 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,835,205 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,477 | 197,479 | 98,505 | 213,766 |
| 利润总额 | -4,870,200 | -45,949,028 | -19,029,309 | 21,048,093 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,870,200 | -45,949,028 | -19,029,309 | 21,048,093 |
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