基金经理：易智泉
| 单位净值:2.1587 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.1587 | 截止日期:2022/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合(005732)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 44,714,071 | 92,294,206 | 48,134,954 | 43,065,476 |
| 利息收入 | 143,637 | 264,874 | 153,323 | 842,363 |
| 其中：存款利息收入 | 92,765 | 183,382 | 82,866 | 101,036 |
| 债券利息收入 | 48,957 | 81,492 | 70,457 | 733,215 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,915 | - | - | 8,112 |
| 投资收益 | 51,441,533 | 68,552,083 | 23,875,607 | 28,756,660 |
| 其中：股票投资收益 | 47,800,036 | 66,908,707 | 23,028,870 | 25,689,416 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,211,464 | 18,686 | -38,332 | 2,490,467 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,430,034 | 1,624,691 | 885,069 | 576,777 |
| 公允价值变动收益 | -7,304,639 | 21,638,887 | 23,807,062 | 12,519,969 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 433,539 | 1,838,362 | 298,963 | 946,485 |
| 费用 | 4,086,230 | 6,743,118 | 2,273,546 | 3,281,018 |
| 管理人报酬 | 2,246,056 | 3,531,515 | 1,071,235 | 1,588,050 |
| 托管费 | 374,343 | 588,586 | 178,539 | 264,675 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,358,748 | 2,429,072 | 927,381 | 1,219,869 |
| 利息支出 | - | - | - | 16,732 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 16,732 |
| 其他费用 | 106,979 | 193,909 | 96,384 | 191,283 |
| 利润总额 | 40,627,841 | 85,551,088 | 45,861,408 | 39,784,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,627,841 | 85,551,088 | 45,861,408 | 39,784,458 |
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