单位(元)富国臻选成长灵活配置混合(005732)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,105,215 |
-42,057,654 |
-16,977,874 |
30,558,680 |
利息收入 |
74,498 |
247,514 |
141,074 |
276,699 |
其中:存款利息收入 |
74,498 |
224,566 |
118,126 |
193,223 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
81,561 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
22,948 |
22,948 |
1,915 |
投资收益 |
-3,113,933 |
-27,845,817 |
-20,516,741 |
53,987,820 |
其中:股票投资收益 |
-5,920,117 |
-32,064,799 |
-23,109,960 |
43,449,431 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
568,801 |
-92,717 |
176,631 |
6,505,505 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,237,383 |
4,311,700 |
2,416,589 |
4,032,883 |
公允价值变动收益 |
-72,223 |
-14,514,242 |
3,369,135 |
-24,961,902 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,444 |
54,891 |
28,658 |
1,256,064 |
费用 |
1,764,985 |
3,891,374 |
2,051,436 |
9,510,587 |
管理人报酬 |
1,430,084 |
3,166,120 |
1,673,923 |
4,681,196 |
托管费 |
238,347 |
527,687 |
278,987 |
780,199 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
3,835,205 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
96,477 |
197,479 |
98,505 |
213,766 |
利润总额 |
-4,870,200 |
-45,949,028 |
-19,029,309 |
21,048,093 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,870,200 |
-45,949,028 |
-19,029,309 |
21,048,093 |
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