基金经理：金御
| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2790 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,019,466 | 23,096,883 | 124,526,867 | 53,758,557 |
| 利息收入 | 3,985 | 2,906 | 320,841 | 283,765 |
| 其中：存款利息收入 | 3,985 | 2,906 | 281,959 | 259,652 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 38,883 | 24,113 |
| 投资收益 | 70,713,396 | 38,891,617 | 90,235,856 | 32,085,042 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,713,396 | 38,891,617 | 91,363,631 | 33,212,817 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -1,127,775 | -1,127,775 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -53,697,914 | -15,797,640 | 33,970,169 | 21,389,751 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 17,759,038 | 7,861,430 | 15,682,595 | 8,177,237 |
| 管理人报酬 | 7,391,671 | 3,609,113 | 6,133,926 | 3,040,652 |
| 托管费 | 2,463,890 | 1,203,038 | 2,044,642 | 1,013,551 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,689,394 | 2,942,638 | 7,291,527 | 4,009,674 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,689,394 | 2,942,638 | 7,291,527 | 4,009,674 |
| 其他费用 | 212,200 | 105,380 | 212,500 | 113,361 |
| 利润总额 | -739,572 | 15,235,453 | 108,844,271 | 45,581,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -739,572 | 15,235,453 | 108,844,271 | 45,581,320 |
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