基金经理：
| 单位净值:0.9637 | 累计净值:0.9637 | 截止日期:2024/4/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝绿色主题混合A(005728)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -8,777,006 | -1,135,589 | -18,727,152 | -5,535,269 |
| 利息收入 | 27,579 | 13,887 | 25,835 | 16,891 |
| 其中：存款利息收入 | 27,579 | 13,887 | 25,835 | 16,891 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,309,952 | -9,799,215 | -15,909,417 | -9,101,397 |
| 其中：股票投资收益 | -15,636,921 | -10,060,781 | -16,115,127 | -9,265,746 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,743 | 20,743 | 30,152 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 306,226 | 240,822 | 175,558 | 164,348 |
| 公允价值变动收益 | 6,351,062 | 8,620,337 | -2,901,690 | 3,513,023 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 154,305 | 29,402 | 58,121 | 36,215 |
| 费用 | 833,348 | 464,864 | 1,004,209 | 491,280 |
| 管理人报酬 | 633,564 | 358,026 | 760,877 | 367,977 |
| 托管费 | 105,594 | 59,671 | 126,813 | 61,330 |
| 销售服务费 | 15,330 | 8,263 | 8,330 | 3,987 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,859 | 38,904 | 108,189 | 57,986 |
| 利润总额 | -9,610,353 | -1,600,454 | -19,731,361 | -6,026,549 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,610,353 | -1,600,454 | -19,731,361 | -6,026,549 |
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