基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3210 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联聚安定期开放债券(005723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,384,132 | 17,179,070 | 101,756,279 | 46,609,783 |
| 利息收入 | 794,978 | 110,020 | 1,519,550 | 555,276 |
| 其中：存款利息收入 | 52,568 | 17,592 | 27,356 | 7,048 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 742,410 | 92,429 | 1,492,194 | 548,228 |
| 投资收益 | 76,677,033 | 40,248,446 | 70,618,609 | 37,455,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 76,677,033 | 40,248,446 | 70,618,609 | 37,455,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -60,087,910 | -23,179,396 | 29,618,120 | 8,599,272 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | - | - | - |
| 费用 | 10,239,063 | 6,072,000 | 10,781,574 | 5,721,257 |
| 管理人报酬 | 5,726,674 | 2,836,460 | 5,559,308 | 2,736,939 |
| 托管费 | 1,908,891 | 945,487 | 1,853,103 | 912,313 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,313,448 | 2,138,348 | 3,054,238 | 1,914,093 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,313,448 | 2,138,348 | 3,054,238 | 1,914,093 |
| 其他费用 | 217,200 | 107,860 | 217,200 | 108,108 |
| 利润总额 | 7,145,069 | 11,107,070 | 90,974,705 | 40,888,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,145,069 | 11,107,070 | 90,974,705 | 40,888,526 |
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