基金经理：张文
| 单位净值:1.1266 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2722 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -723 | -1,462 | 49,655 | 23,622 |
| 利息收入 | 47 | 40 | 165 | 89 |
| 其中：存款利息收入 | 37 | 30 | 165 | 89 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10 | 10 | - | - |
| 投资收益 | 21,929 | 22,098 | 28,987 | 18,122 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,929 | 22,098 | 28,987 | 18,122 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -22,699 | -23,601 | 20,503 | 5,411 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,369 | 2,115 | 4,238 | 2,063 |
| 管理人报酬 | 1,777 | 1,586 | 3,139 | 1,547 |
| 托管费 | 592 | 529 | 1,046 | 516 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 52 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 52 | - |
| 其他费用 | - | - | - | - |
| 利润总额 | -3,092 | -3,577 | 45,417 | 21,560 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,092 | -3,577 | 45,417 | 21,560 |
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