基金经理：张文
| 单位净值:1.1214 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 49,655 | 23,622 | 476,957 | 443,409 |
| 利息收入 | 165 | 89 | 3,212 | 2,830 |
| 其中：存款利息收入 | 165 | 89 | 3,212 | 2,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,987 | 18,122 | 311,650 | 213,680 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,987 | 18,122 | 311,650 | 213,680 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,503 | 5,411 | 162,094 | 226,898 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,238 | 2,063 | 87,770 | 100,644 |
| 管理人报酬 | 3,139 | 1,547 | 55,548 | 51,066 |
| 托管费 | 1,046 | 516 | 18,516 | 17,022 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 52 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52 | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 13,598 | 32,448 |
| 利润总额 | 45,417 | 21,560 | 389,187 | 342,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,417 | 21,560 | 389,187 | 342,765 |
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