基金经理：丁进
| 单位净值:1.6696 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.7996 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业机遇债券A(005717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 28,050,364 | 7,269,356 | 11,199,024 | 3,448,932 |
| 利息收入 | 47,029 | 4,763 | 27,078 | 15,591 |
| 其中：存款利息收入 | 41,866 | 4,763 | 27,078 | 15,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,163 | - | - | - |
| 投资收益 | 33,266,172 | 8,671,487 | -858,819 | -515,235 |
| 其中：股票投资收益 | 20,129,077 | 2,871,168 | -3,022,908 | -2,219,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,435,079 | 5,505,696 | 1,725,150 | 1,362,892 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 702,016 | 294,622 | 438,939 | 341,693 |
| 公允价值变动收益 | -5,323,744 | -1,433,534 | 12,026,556 | 3,946,738 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,907 | 26,641 | 4,209 | 1,838 |
| 费用 | 3,376,763 | 771,225 | 1,798,270 | 1,071,763 |
| 管理人报酬 | 1,999,042 | 417,436 | 816,455 | 443,863 |
| 托管费 | 428,366 | 89,451 | 174,954 | 95,113 |
| 销售服务费 | 444,191 | 22,531 | 43,390 | 26,903 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 297,813 | 142,261 | 547,705 | 398,197 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297,813 | 142,261 | 547,705 | 398,197 |
| 其他费用 | 205,509 | 98,842 | 214,112 | 106,649 |
| 利润总额 | 24,673,602 | 6,498,131 | 9,400,754 | 2,377,169 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,673,602 | 6,498,131 | 9,400,754 | 2,377,169 |
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