单位(元)摩根香港精选港股通混合A(005701)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,688,409 |
-6,677,942 |
-2,835,658 |
-6,983,922 |
利息收入 |
8,191 |
20,551 |
11,173 |
32,682 |
其中:存款利息收入 |
8,191 |
20,551 |
11,173 |
32,682 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-913,266 |
-3,038,824 |
-317,233 |
-10,193,487 |
其中:股票投资收益 |
-1,617,203 |
-4,587,006 |
-1,083,448 |
-11,353,736 |
基金投资收益 |
- |
9,047 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
74,347 |
6,330 |
6,330 |
- |
股利收益 |
629,589 |
1,532,805 |
759,886 |
1,160,249 |
公允价值变动收益 |
3,580,368 |
-3,685,602 |
-2,548,472 |
3,143,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,116 |
25,932 |
18,874 |
33,211 |
费用 |
317,580 |
837,999 |
466,577 |
899,592 |
管理人报酬 |
234,992 |
640,210 |
354,397 |
681,364 |
托管费 |
39,165 |
106,702 |
59,066 |
113,561 |
销售服务费 |
2,634 |
6,091 |
3,235 |
582 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
40,520 |
84,972 |
49,857 |
104,085 |
利润总额 |
2,370,829 |
-7,515,941 |
-3,302,235 |
-7,883,514 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,370,829 |
-7,515,941 |
-3,302,235 |
-7,883,514 |
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