单位(元)工银新经济混合美元(005700)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,099,779 |
-5,435,865 |
-1,910,999 |
-9,859,156 |
利息收入 |
23,383 |
50,777 |
20,908 |
36,017 |
其中:存款利息收入 |
23,383 |
50,777 |
20,908 |
36,017 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,257,598 |
461,701 |
433,659 |
-431,288 |
其中:股票投资收益 |
-8,426,217 |
-17,849 |
-1,007 |
-744,700 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
168,619 |
479,550 |
434,666 |
313,412 |
公允价值变动收益 |
-984,726 |
-6,057,344 |
-2,684,929 |
-9,966,806 |
汇兑收益 |
-2,632 |
84,062 |
297,471 |
468,742 |
其他收入 |
121,794 |
24,939 |
21,892 |
34,178 |
费用 |
411,751 |
1,195,479 |
611,151 |
1,153,770 |
管理人报酬 |
309,408 |
905,118 |
468,109 |
896,442 |
托管费 |
52,213 |
152,739 |
78,993 |
151,275 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
50,130 |
137,622 |
64,048 |
106,054 |
利润总额 |
-9,511,530 |
-6,631,344 |
-2,522,150 |
-11,012,927 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-9,511,530 |
-6,631,344 |
-2,522,150 |
-11,012,927 |
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