基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.2349 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.2349 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合美元(005700)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 21,481,947 | -7,190,944 | -9,099,779 | -5,435,865 |
| 利息收入 | 22,613 | 43,987 | 23,383 | 50,777 |
| 其中：存款利息收入 | 22,613 | 43,987 | 23,383 | 50,777 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 889,230 | -10,602,618 | -8,257,598 | 461,701 |
| 其中：股票投资收益 | 743,269 | -10,881,706 | -8,426,217 | -17,849 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 145,961 | 279,088 | 168,619 | 479,550 |
| 公允价值变动收益 | 20,533,376 | 3,080,108 | -984,726 | -6,057,344 |
| 汇兑收益 | -210,121 | 29,631 | -2,632 | 84,062 |
| 其他收入 | 246,848 | 257,948 | 121,794 | 24,939 |
| 费用 | 379,719 | 746,905 | 411,751 | 1,195,479 |
| 管理人报酬 | 320,377 | 605,154 | 309,408 | 905,118 |
| 托管费 | 53,506 | 102,120 | 52,213 | 152,739 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,836 | 39,632 | 50,130 | 137,622 |
| 利润总额 | 21,102,228 | -7,937,850 | -9,511,530 | -6,631,344 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,102,228 | -7,937,850 | -9,511,530 | -6,631,344 |
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