单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-7,403,922 |
-2,188,290 |
10,880,818 |
38,198,723 |
利息收入 |
21,224 |
15,667 |
11,939 |
53,014 |
其中:存款利息收入 |
21,224 |
15,667 |
11,939 |
53,002 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
12 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
821,321 |
7,118,151 |
6,123,891 |
38,868,329 |
其中:股票投资收益 |
652,756 |
6,657,886 |
5,829,944 |
36,957,839 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
13,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
168,564 |
460,265 |
293,947 |
1,896,522 |
公允价值变动收益 |
-8,425,068 |
-9,470,104 |
4,549,937 |
-551,950 |
汇兑收益 |
154,145 |
-155,592 |
-84,262 |
-254,618 |
其他收入 |
24,456 |
303,586 |
279,312 |
83,948 |
费用 |
623,565 |
1,800,931 |
958,685 |
3,414,777 |
管理人报酬 |
473,661 |
1,347,659 |
674,703 |
1,995,587 |
托管费 |
79,930 |
227,418 |
113,856 |
336,755 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
81,352 |
73,471 |
894,689 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
69,974 |
144,502 |
96,655 |
187,745 |
利润总额 |
-8,027,487 |
-3,989,221 |
9,922,133 |
34,783,946 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,027,487 |
-3,989,221 |
9,922,133 |
34,783,946 |
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