基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.9634 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.9634 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合人民币(005699)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -9,099,779 | -5,435,865 | -1,910,999 | -9,859,156 |
| 利息收入 | 23,383 | 50,777 | 20,908 | 36,017 |
| 其中：存款利息收入 | 23,383 | 50,777 | 20,908 | 36,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,257,598 | 461,701 | 433,659 | -431,288 |
| 其中：股票投资收益 | -8,426,217 | -17,849 | -1,007 | -744,700 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 168,619 | 479,550 | 434,666 | 313,412 |
| 公允价值变动收益 | -984,726 | -6,057,344 | -2,684,929 | -9,966,806 |
| 汇兑收益 | -2,632 | 84,062 | 297,471 | 468,742 |
| 其他收入 | 121,794 | 24,939 | 21,892 | 34,178 |
| 费用 | 411,751 | 1,195,479 | 611,151 | 1,153,770 |
| 管理人报酬 | 309,408 | 905,118 | 468,109 | 896,442 |
| 托管费 | 52,213 | 152,739 | 78,993 | 151,275 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,130 | 137,622 | 64,048 | 106,054 |
| 利润总额 | -9,511,530 | -6,631,344 | -2,522,150 | -11,012,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,511,530 | -6,631,344 | -2,522,150 | -11,012,927 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。