基金经理：赵宪成
| 单位净值:1.3401 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:1.3401 | 截止日期:2021/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 10,880,818 | 38,198,723 | 19,153,214 | 48,807,764 |
| 利息收入 | 11,939 | 53,014 | 33,060 | 185,752 |
| 其中：存款利息收入 | 11,939 | 53,002 | 33,060 | 185,752 |
| 债券利息收入 | - | 12 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,123,891 | 38,868,329 | 15,883,839 | 8,999,668 |
| 其中：股票投资收益 | 5,829,944 | 36,957,839 | 14,523,790 | 6,494,791 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 13,967 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 293,947 | 1,896,522 | 1,360,049 | 2,504,877 |
| 公允价值变动收益 | 4,549,937 | -551,950 | 2,610,730 | 39,085,569 |
| 汇兑收益 | -84,262 | -254,618 | 578,302 | 443,420 |
| 其他收入 | 279,312 | 83,948 | 47,283 | 93,355 |
| 费用 | 958,685 | 3,414,777 | 1,897,663 | 4,891,752 |
| 管理人报酬 | 674,703 | 1,995,587 | 1,112,057 | 2,636,287 |
| 托管费 | 113,856 | 336,755 | 187,660 | 444,874 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 73,471 | 894,689 | 509,288 | 1,623,034 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,655 | 187,745 | 88,658 | 187,557 |
| 利润总额 | 9,922,133 | 34,783,946 | 17,255,551 | 43,916,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,922,133 | 34,783,946 | 17,255,551 | 43,916,012 |
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