单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-9,859,156 |
-7,403,922 |
-2,188,290 |
10,880,818 |
利息收入 |
36,017 |
21,224 |
15,667 |
11,939 |
其中:存款利息收入 |
36,017 |
21,224 |
15,667 |
11,939 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-431,288 |
821,321 |
7,118,151 |
6,123,891 |
其中:股票投资收益 |
-744,700 |
652,756 |
6,657,886 |
5,829,944 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
313,412 |
168,564 |
460,265 |
293,947 |
公允价值变动收益 |
-9,966,806 |
-8,425,068 |
-9,470,104 |
4,549,937 |
汇兑收益 |
468,742 |
154,145 |
-155,592 |
-84,262 |
其他收入 |
34,178 |
24,456 |
303,586 |
279,312 |
费用 |
1,153,770 |
623,565 |
1,800,931 |
958,685 |
管理人报酬 |
896,442 |
473,661 |
1,347,659 |
674,703 |
托管费 |
151,275 |
79,930 |
227,418 |
113,856 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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81,352 |
73,471 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
106,054 |
69,974 |
144,502 |
96,655 |
利润总额 |
-11,012,927 |
-8,027,487 |
-3,989,221 |
9,922,133 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-11,012,927 |
-8,027,487 |
-3,989,221 |
9,922,133 |
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